伊犁xx影視文化傳媒有限公司
伊犁xx新加坡南洋理工大學國際學校建設項目
可行性研究報告
二零一六年五月
目 錄
第一章 總 論 1
1.1項目概要 1
1.1.1項目名稱 1
1.1.2項目建設單位 1
1.1.3項目建設性質 1
1.1.4項目建設地點 1
1.1.5項目負責人 1
1.1.6項目投資規模 1
1.1.7項目建設規模 2
1.1.8項目資金來源 3
1.1.9項目建設期限 3
1.2項目承建單位介紹 3
1.3編制依據 4
1.4編制原則 5
1.5研究範圍 5
1.6主要經濟技術指標 6
第二章 項目背景及必要性分析 7
2.1項目提出背景 7
2.1.1經濟社會發展對教育事業提出更高的要求 7
2.1.2基礎教育的國際化將受到重視 8
2.1.3xx州教育國際化進程面臨的機遇 11
2.2本次項目的提出理由 12
2.3項目建設必要性分析 12
2.3.1是落實科學發展觀、發展經濟社會的重要基礎 12
2.3.2是促進經濟和教育事業發展的需要 13
2.3.3擴大國際交流與合作，拓寬國際空間的需要 13
2.3.4推動教育思想和教學方法改革的需要 14
2.3.5引進市場機制，增強教育機構自身運轉的行爲能力的需要 14
2.4項目建設可行性分析 15
2.4.1政策可行性 15
2.4.2管理可行性 18
2.4.3建設條件良好 19
2.4.4財務可行性 19
2.5分析結論 19
第三章 行業市場分析 20
3.1我國教育事業發展狀況分析 20
3.2我國教育事業發展目標及意義分析 20
3.3國際學校發展趨勢分析 22
3.4新疆維吾爾自治區教育事業發展環境分析 23
3.5xx州教育事業發展目標分析 25
3.6項目面對市場需求分析 28
3.6.1“國際化教育”低齡趨勢分析 28
3.6.2生源面分析 30
3.6.3市場、消費定位分析 32
3.7市場分析結論 33
第四章 項目建設條件 34
4.1地理位置選擇 34
4.2區域投資環境 34
4.2.1區域地理位置 34
4.2.2區域自然氣候條件 35
4.2.3區域自然資源條件 35
4.2.4區域區位交通條件 36
4.2.5區域經濟發展條件 37
第五章 總體建設方案 38
5.1規劃設計指導思想與原則 38
5.2項目建設目標 39
5.3總平面布局 39
5.3.1布置原則 39
5.3.2總體規劃方案 40
5.3.3班級規劃設置方案 41
5.4建築方案 42
5.4.1主要建設內容 42
5.4.2平面設計 42
5.4.3立面設計 42
5.5結構設計 43
5.5.1設計依據 43
5.5.2結構形式 43
5.6給排水工程 44
5.6.1 設計規範 44
5.6.2 給水系統 44
5.6.3排水方案 44
5.7電氣設計方案 45
5.7.1設計範圍 45
5.7.2供電主要指標 45
5.7.3供電電源 46
5.7.4配線 46
5.7.5照明設計 46
5.7.6防雷接地 46
5.7.7弱電系統 47
第六章 節約能源方案 48
6.1節能設計依據 48
6.2 主要節能措施 48
6.3具體節能方案 49
6.4建設項目能源消耗種類和數量分析 50
6.4.1能源消耗種類 50
6.4.2能源消耗數量分析 50
6.5結論 50
第七章 環境保護與消防措施 51
7.1設計依據及原則 51
7.1.1環境保護設計依據 51
7.1.2設計原則 51
7.2建設地環境條件 51
7.3項目建設對環境的影響分析 52
7.3.1環境空氣影響分析 52
7.3.2地表水環境影響分析 52
7.3.3施工噪聲環境影響分析 52
7.3.4固體廢物影響分析 52
7.3.5水土流失影響分析 52
7.3.6交通影響分析 53
7.4項目建設時環境保護治理措施 53
7.5項目建成後環境影響分析 53
7.5.1環境空氣影響分析 53
7.5.2地表水環境影響分析 54
7.5.3聲環境影響分析 54
7.5.4固體廢物環境影響分析 54
7.5.5景觀影響及生態環境分析 54
7.6項目建成後環境保護治理措施 54
7.6.1廢氣汙染防治措施 54
7.6.2汙水防治措施 55
7.6.3噪聲汙染防治措施 55
7.6.4固體廢物汙染防治措施 55
7.6.5 生態保護防治措施 55
7.7綠化方案 56
7.8消防措施 56
7.8.1設計依據 56
7.8.2消防措施 56
7.8.3抗震措施 57
7.8.4綜合防災 57
7.8.5消防措施的預期效果 57
第八章 勞動安全衛生 58
8.1編制依據 58
8.2概況 58
8.3勞動安全 58
8.3.1工程消防 58
8.3.2防火防爆設計 59
8.3.3電力 59
8.3.4防靜電防雷措施 59
8.4勞動衛生 60
8.4.1防暑降溫與冬季采暖 60
8.4.2衛生 60
8.4.3照明 60
第九章 企業組織機構與勞動定員 61
9.1組織機構 61
9.2勞動定員 61
9.3人力資源管理 61
9.4激勵和約束機制 62
9.5福利待遇 62
第十章 項目實施規劃 64
10.1建設工期的規劃 64
10.2 建設工期 64
10.3實施進度安排 64
第十一章 投資估算與資金籌措 66
11.1投資估算依據 66
11.2建設投資估算 66
11.3流動資金估算 67
11.4資金籌措 67
11.5項目投資總額 67
11.6資金使用和管理 70
第十二章 財務及經濟評價 71
12.1總成本費用估算 71
12.1.1基本數據的確立 71
12.1.2産品成本 72
12.1.3平均産品利潤與銷售稅金 73
12.2財務評價 73
12.2.1項目投資回收期 73
12.2.2項目投資利潤率 73
12.2.3不確定性分析 74
12.3經濟效益評價結論 74
第十三章 風險分析及規避 76
13.1項目風險因素 76
13.1.1不可抗力因素風險 76
13.1.2工程風險 76
13.1.3市場經營風險 76
13.1.4管理風險 77
13.1.5財務管理風險 77
13.2風險規避對策 77
13.2.1不可抗力因素風險規避對策 77
13.2.2工程風險規避對策 77
13.2.3市場經營風險規避對策 78
13.2.4管理風險規避對策 78
13.2.5財務風險規避對策 78
第十四章 招標方案 79
14.1招標管理 79
14.2招標依據 79
14.3招標範圍 79
14.4招標方式 80
14.5招標程序 81
14.6評標程序 81
14.7發放中標通知書 81
14.8招投標書面情況報告備案 81
14.9合同備案 81
第十五章 結論與建議 83
15.1結論 83
15.2建議 83
附 表 84
附表1 運營收入預測表 84
附表2 總成本表 86
附表3 外購教學材料表 87
附表4 動力能源消耗費用表 88
附表5 工資及福利表 89
附表6 利潤與利潤分配表 90
附表7固定資産折舊費用表 91
附表8無形資産及遞延資産攤銷表 92
附表9 流動資金估算表 93
附表10 資産負債表 94
附表11 資本金現金流量表 95
附表12 財務計劃現金流量表 96
附表13 項目投資現金量表 98
附表14資金來源與運用表 100
第一章 總 論
1.1項目概要
1.1.1項目名稱
伊犁xx新加坡南洋理工大學國際學校建設項目
1.1.2項目建設單位
伊犁xx新加坡南洋理工大學國際學校由伊犁xx影視文化傳媒有限公司、新加坡南洋理工大學、深圳xx資本投資管理公司聯合發起。
1.1.3項目建設性質
新建項目
1.1.4項目建設地點
本項目建設選址選擇在新疆維吾爾自治區xx州xx市南岸新區
1.1.5項目負責人
報告編制人：楊剛186 0072 8890工程師
1.1.6項目投資規模
項目的總投資爲47000.00萬元，其中，建設投資爲45700.00萬元（土建工程爲30130.00萬元，設備及安裝投資5850.00萬元，土地費用爲9000.00萬元，其他費用爲271.28萬元，預備費448.72萬元），鋪底流動資金爲1300.00萬元。
項目建成後可實現年均運營收入爲18057.14萬元，年均利潤總額8299.45萬元，年均淨利潤6224.59萬元，年上繳稅金總額爲96.19萬元（年均上繳所得稅2074.86萬元、年均增值稅爲961.87萬元、年均上繳城建費及附加費96.19萬元）；項目投資利潤率爲17.66%，投資利稅率19.91%，稅後財務內部收益率8.92%，稅後投資回收期(含建設期)爲8.41年。
1.1.7項目建設規模
本項目總投資資金47000.00萬元人民幣，選址擬定于新疆xx州xx市南岸新區。分兩期進行建設，一期計劃建設學前教育、高中部、學生公寓樓及教師住宅樓；二期計劃建設小學部、初中部、圖書館及運動館等附屬設施。
伊犁xx新加坡南洋理工大學國際學校將以中華國學文化爲基礎，同時借鑒西方規整化一的建築格局和景觀布局，擬建設一座中西合璧，恢宏大氣又不失莊重典雅的國際化校園。同時，在校園內建設觀光遊覽區（校園景觀大道，中國古典園），教學區（綜合教學樓、中國國學講堂、中國古典文化教習樓、科學館、圖書信息樓）住宅區，（學生宿舍樓、教職工住宅區）體育活動區（體育館，遊泳館、標准化跑道足球場）等功能分區。
本次伊犁xx新加坡南洋理工大學國際學校建設項目總用地面積爲360畝，總建築面積169000.00平方米；項目主要建設內容及工程量如下表：
1.1.8項目資金來源
本項目總投資資金47000.00萬元人民幣，資金來源爲項目企業自籌。
1.1.9項目建設期限
本項目分二期建設，一期工程建設從2016年6月至2017年5月，計12個月；二期工程建設從2017年6月至2018年5月，計12個月；工程建設工期共計24個月。
1.2項目承建單位介紹
伊犁xx影視文化傳媒有限公司于2015年2月注冊，4月1日正式選址于xx市火車站八達·賽裏斯廣場仿古街，4月1日與xx市華廈房産正式簽訂租約，4月6日開始裝修，5月10日公司整體搬進入駐，從裝修到搬進入駐僅用了一個月的時間，創造了“xx速度”。
1.3編制依據
1.《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》；
2.《新疆維吾爾自治區國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》；
3.《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）》；
4.《中華人民共和國教育法》；
5.《國務院關于基礎教育改革與發展的決定》；
6.《新疆維吾爾自治區中長期教育改革和發展規劃綱要（2010—2020年）》；
7.《xx州創建教育強縣規劃（2012―2025年）》；
8.《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》（第三版）；
9.《現代財務會計》；
10.項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據；
11.國家公布的相關設備及施工標准。
1.4編制原則
（1）充分利用企業現有基礎設施條件，將現有條件（設備、場地等）均納入到設計方案，合理調整，以減少重複投資。
（2）堅持技術、設備的先進性、適用性、合理性、經濟性的原則，采用國內最先進的信息系統技術，設備選用國內最先進的，確保産品的質量，以達到企業的高效益。
（3）認真貫徹執行國家基本建設的各項方針、政策和有關規定，執行國家及各部委頒發的現行標准和規範。
（4）設計中盡一切努力節能降耗，節約用水，提高能源重複利用率。
（5）設計中注重環境保護及節能降耗，在建設過程中采用行之有效的環境綜合治理措施。
（6）注重勞動安全和衛生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛生及消防等標准和規範要求。
1.5研究範圍
本研究報告對企業現狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證；對産品的市場需求情況進行了重點分析和預測，確定了本項目的經營綱領；對加強環境保護、節約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、産品成本和經濟效益等進行計算分析並作出總的評價；對項目建設及運營中出現風險因素作出分析，重點闡述規避對策。
1.6主要經濟技術指標
第二章 項目背景及必要性分析
2.1項目提出背景 略
本報告有楊剛工程師編制，更多案例模板參考或報告的定做詳詢18600728890（微信）楊剛工程師。
