王爺說財經導讀:作爲新加坡財政部全資的商業投資公司,淡馬錫控股最近幾年投資回報也非常不錯,即:年化股東總回報(TSR)達到12%!
那麽淡馬錫控股是如何做到的呢?此外,在特朗普關稅和中美經貿紛爭下,淡馬錫控股未來投資又將何去何從?
據最新公布的數據顯示,截止今年一季度,淡馬錫控股總資産爲3,130億新加坡元(約合美元2260億)!
作爲新加坡財政部全資商業投資股市,淡馬錫的任務就是爲新加坡政府管理資金,因此,自然放眼長線投資,旨在成爲積極的投資者,並作出可持續的投資。
而最近今年,該公司的投資回報也非常不錯,即:淡馬錫控股30年的年化股東總回報(TSR)達到12%!
這是一個什麽水平呢?作爲一個參考,同期,摩根士丹利資本國際新加坡指數(MSCI Singapore Index)年化TSR只有6%,這只是淡馬錫控股投資回報的一半!
那麽淡馬錫控股是如何做到這一點呢?換句話說,淡馬錫控股主要的投資戰略是什麽?
對此,淡馬錫控股表示,該公司主要投資框架就是專注于“ABC”,即:活躍的經濟(Active Economies)、美好的社會(Beautiful Societies)及潔淨的地球(Clean Earth)。
此外在ABC框架下,淡馬錫還擔當著負責任投資者的角色,一直推動生態與繁榮結合,邁向可持續的增長之路。
例如:
1)淡馬錫旗下的慈善機構——淡馬錫信托 (Temasek Trust)成立了ABC World,旨在投資于其認爲能帶來可衡量且良好社會的影響的地區,截至2019年3月,其在中國的投資組合占總量26%,並支持科技研究。
2)除了在中國金融領域的主要投資外,淡馬錫亦有投資生命科學領域。
此外,淡馬錫還將中國視爲最重要的投資目的地之一,並看好未來10年中産階層對醫藥産品的需求增長。
科技讓人類長壽、財富增長和實現可持續生活,這些已成爲淡馬錫在中國著重的主要趨勢。
那麽未來淡馬錫投資情況又何去何從,特別是在中、美經貿紛爭加劇之際?
對此,雅虎周六(28日)報道稱,雖然中、美經貿緊張局勢升級,但中國仍是淡馬錫投資持股最多的國家。
至于未來,淡馬錫的投資戰略仍然是堅持捕捉宏觀經濟新趨勢,以創造持久積極的影響,而非只著重財務回報。
此外,從淡馬錫最近公布的2019年年度投資回顧來看,其在中國的投資比重首次與新加坡相同,這反映淡馬錫有信心中國正轉型經濟,將側重點由出口轉爲國內消費及服務,同時讓其投資更配合國家對聯合國可持續發展目標所作出的承諾。
對此,你怎麽看?你如何評價淡馬錫的投資戰略和對中國經濟的研判?