過去的2019年半導體行業裏牛股疊出,半導體行業指數漲幅超過80%,遠遠跑贏上證綜指和創業板指數,漲幅最大的十大牛股中半導體行業獨占其中4只,韋爾股份和北京君正漲幅超過400%,聞泰科技和聖邦股份漲幅也超過380%以上,還有最牛的新股卓勝微漲幅也超過10倍,漲幅超過1倍的則數目衆多,半導體行業成了名符其實的黑馬集中營!
2020 年隨著5G的全面加速推進,半導體行業的高景氣度周期再次來臨,新能源車及汽車智能化、物聯網、人工智能等高新興行業的發展不斷加快,半導體行業作爲基礎産業,也必將迎來爆發式發展,行業成長空間無可限量。目前中國已成爲世界最大的半導體市場,但是 中國的半導體行業的整體實力還比較弱小,在半導體高端領域和全球的芯片巨頭更是沒法比。在2018年我國芯片進口約3100億美元,而自産芯片380億美元,自産比例只有12% 。 去年的“中興事件”,今年華爲又被列入美國“實體清單”則暴露出國産半導體行業成阻礙我國高科技産業發展的卡脖子行業,其行業發展的興衰甚至定著中國經濟未來的興衰。
半導體行業有上遊支撐産業、中遊制造産業以及下遊應用産業構成,從而形成了從材料、設備、設計、制造、封測完整的産業鏈。 半導體材料是指電導率介于金屬和絕緣體之間的材料,是制作晶體管、集成電路、光電子器件的重要材料。半導體材料主要應用在晶圓制造和芯片封測階段。由于半導體材料領域高端産品技術壁壘高,而國內企業長期研發和累計不足,中國半導體材料在國際中處于中低端領域,大部分産品的自給率較低,主要是技術壁壘較低的封裝材料,而晶圓制造材料主要依靠進口。半導體設備作爲半導體産業鏈的支持行業,主要應用于IC制造、IC封測。相關上市公司主要有北方華創、中微半導體、精測電子、長川科技等。在半導體材料市場構成方面,大硅片占比最大,占比爲32.9%。其次爲氣體,占比爲14.1%,光掩膜排名第三,占比爲12.6%,其後:分別爲抛光液和抛光墊、光刻膠配套試劑、光刻膠、濕化學品、建設靶材,比分別爲7.2%、6.9%、6.1%、4%和3%。大硅片相關的公司上海新陽,氣體相關的雅克科技,光刻膠相關的晶瑞股份、南大光電,抛光液相關的安集科技、鼎龍股份,濺射靶材相關的江豐電子等等。設計類相關上市公司有彙頂科技、兆易創新、紫光國微、景嘉微、國科微、耐威科技、北鬥星通、全志科技等。封測類上市長電科技、華天科技、通富微電、晶方科技等。半導體行業相關ETF指數基金:國聯安中證全指半導體産品與設備ETF基金512480、國泰CES半導體行業ETF基金512760。
募集資金超2000億的國家集成電路大基金二期已經于今年10月成立,規模是一期的兩倍還多,而集成電路則占半導體行業四分之三的比重,所以2020年必將成爲半導體行業大發展的元年!