疫情對全球的影響已經涉及到方方面面。據悉，韓國半導體企業三星和SK海力士均有員工確診新冠肺炎，導致三星和SK海力士均下達指令，隔離大部分的員工，這將對全球半導體産業帶來持續影響。三星、SK海力士均爲國際半導體巨頭，在存儲芯片等領域占據壟斷地位。
中國與日本、韓國之間的貿易往來、産業鏈關系十分密切。以智能手機爲代表的消費電子、汽車電子、服務器以及安防等領域全面複蘇，導致半導體需求大大提升。然而中國在消費電子方面一些原材料都需要進口，中日韓之間在機電産業鏈方面存在相互依存的關系，日本韓國的疫情或將加快國産化替代進程，包括半導體、半導體核心材料光刻膠、面板等方面。
當然中國在消費電子方面，較以往相比已經取得了重大進步，半導體、光刻膠、液晶面板等方面上下遊産業鏈都在積極布局，加大投入。當前A股市場上涉及以上3個概念的公司共有108家，其中光刻膠個股較少，不到10家，主要由于光刻膠需要的原材料樹脂、溶劑等四種成份主要依賴于進口，半導體産業相關公司達到72家。
從産業鏈來看，3家公司在半導體、光刻膠、液晶面板上均有布局，分別是飛凱材料、強力新材及江化微；同時布局半導體及光刻膠的公司有上海新陽、晶瑞股份；永太科技在光刻膠、液晶顯示上均有布局。從規模來看，以上108股市值合計超過3.1萬億，以京東方A、韋爾股份、彙頂科技、兆易創新爲首的細分龍頭市值都上千億，其中京東方A屬于液晶面板龍頭，時隔近1年，其市值本周再次超過2000億。韋爾股份和彙頂科技都是半導體龍頭股，市值均超過1500億。光刻膠板塊市值居前的爲上海新陽、南大光電及永太科技，其中上海新陽市值在200億以上。
隨著國産化替代進程的加速，半導體、液晶顯示等産業鏈公司産能有望得到釋放。業績集中爆發、機構給予較高的評級是這些公司最典型的特征。統計顯示，在披露2019年業績預告的74家公司裏，業績預喜率近七成，歐菲光、長電科技、國民技術等4股扭虧。與一致預測目標價相比，還有一定上漲空間的公司有13家，其中深華發A上漲空間超200％，國科微、台基股份、視源股份上漲空間均超過10％。
另外，一些業績大增股獲得了機構紮堆“買入”評級。統計顯示2019年淨利潤增幅下限超30％，且有3家以上機構“買入”評級股共計16只。北京君正、彙頂科技、2019年淨利潤增幅下限均超過200％；卓勝微、韋爾股份淨利潤增幅下限均超過150％。
從“買入”評級機構家數來看，兆易創新、彙頂科技評級家數均超過15家，視源股份、聖邦股份分別有11家、10家機構給予“買入”評級。三利譜、北京君正“買入”評級家數占全部評級機構家數比例均超過80％，也就是未給予“買入”評級的機構數量非常少。2只扭虧股歐菲光、長電科技分別獲5家、12家機構“買入”評級。
本文源自財富動力網