交易不分析，操盤不盯盤：建立適合自己的交易系統
1.首先，我想解釋一下交易不分析的原因。
人們通常認爲良好的分析是成功交易的前提，古人亦曰“凡事預則立，不預則廢”，但是經過多次被市場蹂躏之後，有時候不得不發出“謀事在人，成事在天”的感歎。
痛定思痛，我認爲分析結果經常與交易結果相去甚遠的原因，既不在于分析，也不在于交易，而是在于市場的無規律性，或者稱爲隨機漫步性。
分析是一個主觀行爲，面對同樣的走勢，仁者見仁，智者見智。即使是同一個分析師面對同一種走勢都可能會産生多種推演，所以不同分析師的觀點大相徑庭應該是司空見慣的現象。
2.人們普遍認爲外彙交易是“零和遊戲”，我們現在試想一種比較極端的情況，當全球的分析師突然間觀點都趨于一致的時候，當我們下單卻尋不到買家的時候，盈利從何而來。
因此，正是這種對未來走勢判斷的差異性才是外彙市場波濤洶湧的動力，分析師的職責就是盡可能多的把潛在可能性羅列出來。
也許這就是爲什麽波浪理論總是“千人千浪”，“一形多解”的原因。
總之，分析是一種主觀行爲，分析就是預測趨勢。 交易卻是一種客觀行爲，交易要求我們跟隨趨勢。交易的客觀性主要體現在走勢的唯一性上。可以這麽說，分析師提出的都是種種假說，事實沒有發生之前，誰都無法推翻其合理性。
可惜事實只有一個，交易員所要做的工作就是從種種假說當中找到那個最接近事實的分析，然後將其執行。
3.投機行業有句名言叫做“市場總是對的”，所以交易員應該是客觀引導主觀，而不是主觀指引客觀，這就是所謂的跟隨趨勢，而不預測趨勢。人們常說沒有觀點的交易員才是成功的交易員，這也是亞當理論所倡導的。
如果我們把市場的走勢看作一條河流，試問一根樹枝和一片樹葉哪個漂得更遠？我想答案可能是樹葉，因爲樹葉就像無根的浮萍，總是隨波逐流、隨遇而安；而樹枝棱角過于分明，所以更容易被大勢所淘汰。
我們頭腦中對未來趨勢的預測就像是河流中的樹枝，你的分析越周密，自信心越強，但如果方向有誤，其結果很可能是南轅北轍，縱然你的馬跑得再快，又能怎樣？
除了上述原因外，我在《混沌理論之體會》一文中也曾對交易爲什麽不能分析作過解釋，現將其摘錄如下：
相同的原動力卻産生不同的結果，這是所有混沌系統的基本特征。當原因與結果間的關系不確定時，便産生非線性現象。我們來看混沌理論中“非線性系統的非因果性”原則在金融市場中的體現。
也許金融市場實際走勢會和其中一種預測重合，也許根本不在預測結果之內。這種預測的誤差有會有多大呢？我們先把問題簡化，不是根據目前的狀況預測未來，而是根據目前的狀況複原過去。
也就是說，已知A、B兩點的具體位置，某人從A點走到B點之後，讓你在不知情的情況下再從B點返回A點，而且A、B兩點之間沒有任何參照物，我想結果一定大相徑庭。
這就好比，讓某人根據日線圖複原1分鍾圖一樣，二者差距可想而知。而如果要預測金融市場未來走勢，這就好比我們只知道起點，根本就不知道終點在哪，卻要描述其運行軌迹一樣。
股票交易：交易計劃到底有什麽作用
交易的本質，對于投機者來講，無非就是：你准備付出什麽(冒多大的風險)，想獲得什麽(至于怎麽付出、怎麽獲取那是交易技術的問題)。
如果你在進場之前，沒有形成嚴格的交易計劃，只是在心裏有個模糊的框架，則由于市場價格的起伏波動，你就難以確定你准備付出多少，也難以確定你到底想要獲得什麽，一切均變得缥缈起來。所以，就會出現該止損的沒有止損，該持倉的沒有堅持，該進場的沒有進場，只剩下無窮無盡的後悔。而由于這些後悔，你還會産生錯覺：只要堅持自己的觀點，只要嚴格執行計劃，只要不再後悔，你就能獲得成功。
幾乎對于所有的投資者來講，只要你沒有建立嚴格的交易記錄和交易計劃，留在你頭腦裏的似乎都是你看對而沒有操作的記憶，至于你看錯的也沒有操作的，你很快就會忘記。所以，你只記得你對的時候當然看錯又做錯的也會印象深刻)，在此基礎上，你會産生幻覺和盲目的自信。直道虧完爲止，還會認爲主要是自己運氣不佳，不是水平問題或者水平有問題但不知道如何改進。
交易計劃的制定，粗看起來，是純主觀的東西，怎麽會成爲保持客觀的重要手段?確實，計劃的制定是主觀的，但最重要的是：計劃的制定不是建立在對市場預測的基礎上，不是建立在：因爲我們預測市場要漲，所以我們這樣制定買入計劃，而是建立在：如果市場怎麽變我們就怎麽做的基礎上。即交易計劃是一個應變計劃，不是一個預測計劃。制定好了應變計劃，只要你認可這個計劃，其實就相當于你非常清楚這個計劃的風險和利潤所在，只要市場出現計劃中的信號，你就敢堅決執行，即使看起來會錯，也很清楚錯誤所産生的代價以及這種代價是否超出自己的承受範圍。約束是一種保護，也是一種手段，迫使你去堅持。交易計劃其實就是一種約束，它會迫使你朝客觀的方向靠攏，並最終形成按計劃交易的習慣，形成客觀性的交易。所以，就我自己的體會來講，交易計劃確實是保證自己更加客觀的最重要的手段。
另外，交易計劃的制定，也可以確定你的追求目標。確定追求目標，才能形成相應的操作原則和系統，而不至于什麽機會都想抓，什麽都不舍得放棄，結果卻什麽也抓不到。市場的波動很容易使你喪失追求目標，而追求目標的喪失，必然伴隨著相應的風險管理的喪失，最終使你即不清楚想獲得什麽(只有一個模糊的賺錢的概念)，也不清楚准備失去什麽(只是擔心虧損，但不清楚虧多少該刹車)，直到虧損到讓你忍無可忍的時候才清醒。而交易計劃的制定可以使這一切皆清清楚楚，使自己一直處于主動狀態，避免自己被市場的無序波動弄得惶恐不安和患得患失。
交易計劃的制定，也可以最大程度的減少隨意性的交易，減少無謂的交易。因爲能夠上升到計劃之內的交易肯定是經過深思熟慮的、確實值得操作的交易，而不是因爲市場的無序波動所導致的交易。有了交易計劃的約束，你就可以有非常明確的等待目標，不至于毫無目的的看盤和等待。毫無目的的看盤和等待就如同毫無目的的在大街上瞎逛，一方面容易疲勞，另一方面容易放松自己，還有就是容易使你胡亂的操作，以此來打發時光。交易是有瘾的，如同抽煙，只要賬上有錢，你隨時都可以通過操作來過過交易的瘾。而這就是隨意性的無謂的交易，這只會讓你浪費資金和破壞心態。要減少無謂的交易，要節約子彈，就需要交易計劃來約束你。
爲什麽一支股票會一直下跌，難道莊家一直虧也要賣？
一個股票即使有莊家。也不可能無限制接盤。買進所有股份。主要是受到資金限制和持股比例限制。一旦持股超過5%。就構成舉牌。需要公告減持股份也受到限制。不是說減持就減持。所以莊稼面對抛盤也不是可以任意接盤的。
另外市場整體弱勢。莊家怎麽可能拼一己之力接下所有籌碼呢。這不是螳臂當車嗎。另外一個話說的也好。覆巢之下複有完卵乎。因此面對系統性風險。莊家或許有可能利用資金實力。穩住股價。但不可能長久。搞不好容易引發市場崩盤股價暴跌。曆史上這樣案例非常多。有名的有某系的三劍客。
現在股價出現閃崩暴跌案例也頗多。有的股票是基本面出現了問題。像樂視網保千裏等。雖然股票也有很多機構大戶存在。可面對公司基本面出現巨變。股價連續跌停。誰能阻擋股價下跌呢。
面對系統性風險，不管有沒有莊家，都很難抵擋股價下跌。
爲了引誘散戶上當，莊家隨時都可以發布假消息
莊家發布消息是很講究的，比如在什麽時間發布、什麽價位發布以及對什麽人發布什麽消息，並能預知其對市場影響力的大小。莊家在收集籌碼的過程中是絕對不會發消息的，不會讓任何人知道，否則就難以成功。莊家的紀律性強的，在建倉過程中越沒有消息的股票，在後市漲得也越好。
每年中報或年報公布前，一些炒業績的個股漲幅已高，這時消息滿天飛，追漲者也特別多。消息公布後，莊家傾倉而出，這些散戶便大禍臨頭。而在報表公布完畢，一些券商的研發部、咨詢機構的研發部，配合莊家長篇大論地登出該股的投資價值分析報告，公司的重組消息也被證實。而這些利好放出來時，剛開始沒人會注意，後來隨著股價盤升半信半疑，當散戶最終堅定信心時股價已高，一些散戶若不明莊家的炒作思路，往往會在莊家的誘多下以爲股價仍會看高，但一旦接手，便成爲這些消息的犧牲品。
莊家是如何洗盤的？
莊家炒股票也要獲利。同樣是買、賣的差價獲利。與散戶不同的是，他可以控制股票的走勢和價格，也就是說散戶獲利是靠期待股價上漲，而莊家則是自己拉動股價上漲。所以，莊家炒作包括四部分：建倉、拉高、整理、出貨。所謂的“洗盤”，多爲吃貨。一般是吃、拉、出三步曲。
莊家建倉一般要選擇股價較低時，而且希望越低越好，他恨不得砸兩個板再買。所以，“拉高吃貨”之類，以及股價已經創新高還說是吃貨，等等，千萬別信。吃貨結束之後，一般會有一個急速的拉升過程。一旦一只股票開始大漲，它就脫離了安全區，隨時都有出貨的可能。所以中線推薦一律是在低位。當莊家認爲出貨時機未到時，就需要在高位進行橫盤整理，一般是打個差價，散戶容易誤認爲出貨。莊家出貨一般要做頭部，頭部的特點是成交量大，振幅大，除非趕上大盤做頭，一般個股的頭部時間都在1個月以上。
莊家分析方法是一種綜合分析方法，不能單看圖形，也要參考技術，還得注意股票的基本面和一些外圍情況。
（1）板塊效應。板塊效應就是具有相同地域、行業、題材的股票走勢上相接近，並互相影響。板塊聯動對于莊家炒作具有非常大的益處。一個板塊，只要有一個領漲股，其他股票只需輕拉，或不需拉高，就能上漲。同時，由于該板塊成爲市場的明顯熱點，短線資金會大量湧入，出貨要方便得多。但板塊聯動也不是永遠的，一方面有的股票屬于多個板塊，另一方面吃貨階段和出貨之後，莊家不再進行照顧，自然也就沒有聯動了。所以用莊家分析方法，不能買入板塊正在處于聯動狀態的股票，尤其是市場公認的熱點時。
（2）股價。在美國股市，股價對于股票的走勢沒有任何意義。而在中國近2年3元以下的股票幾乎沒有。這是一個怪現象，也是投機市場的一個表現。爲了降低股價，各公司紛紛送股。這裏要談的是，當一只股票價格較低時，即便沒有業績、題材，莊家做起來底氣也很足，而當一只股票價格過高時，尤其是在20元以上，莊家輕易不會建倉，而且一旦橫盤，出貨的面就很大。
（3）業績。在1996年以前，股市是不談業績的，所以買入低市盈率的股票是很容易獲利的。1997年曾經一度消滅了20倍市盈率的股票，之後大家是注意業績了，可是卻進入了一個怪圈：業績好的一路陰跌，業績壞的，尤其是st，竟然一路上漲。其實主要原因是業績影響散戶的持股心態。市盈率低的，業績成長好的，股價本來就高，散戶還不願意賣，莊家自然不願意做，也就是主力在大盤起動時拉一把。而業績不好的，尤其時虧損的，散戶有一種恐懼感，即便跳水也要割肉，所以莊家能夠吃到便宜的股票，自然會向上做，這就是st上漲的原因。
莊家洗盤的技巧有哪些？
所謂洗盤，就是莊家用各種手段，拖垮散戶的持股信心，讓散戶乖乖交出廉價籌碼。達到降低莊家拉升股價時的成本和壓力。
爲了達到洗盤的目的，又要不被散戶發現。莊家會根據不同的股票特征和市場背景，選擇各種各樣的方式，常見的莊家洗盤技巧有下面幾種：
打壓洗盤一般有兩種，可以在完成建倉和大幅拉升之後，也可以在大幅拉升之前。一般來說，後一種，也就是在大幅拉升之前先打壓洗盤。這種方式比較難鑒別。
打壓式洗盤的特點是“快”和“狠”，說白了，就是完全靠嚇！跌幅大、手法凶狠。不光洗盤時間短，又能達到非常好的效果。所以。打壓洗盤是短莊的最愛！
2.橫盤洗盤
橫盤洗盤就是在一個平台不斷的“磨”就是“裝死”。這種洗盤方式考驗的是散戶的持股“耐心”。在A股市場中，這種方式之所以經久不衰，就是因爲大多數人，追求短線的快速盈利。一旦看到一個股票趴著不動了。一兩周的時間一般都放棄了。就如最近的大盤，就是在不斷的“磨”——橫盤式洗盤。這種一般多見于指數的走勢和中長莊控盤的股票。
3.震蕩洗盤
這種就是把橫盤、打壓多種洗盤模式糅合在一塊形成的“加強版”洗盤模式。像前兩個打壓洗盤和橫盤洗盤一般是在主力吸籌完成後拉升前最多見。而震蕩洗盤一般是在拉升了一段時間之後，最多見。反應在盤面上，就是我們經常說的中繼震蕩形態，比如：三角形、矩形之類。
跟莊技巧
1、“空中加油”式的莊
市場上有一些莊家屬于典型的死多頭，或者說莊家資金量比較大，做多決心超過別人的想象，拉出一波行情之後強勢橫盤，繼續吸籌洗盤。爲下一波拉升做准備。來看案例：
注意：①當我們看到股價拉出第一個波段之後，處于高位橫盤，這個時候一定確保主力是增倉的，反之主力是“築頂”,那麽追進去就可能被套山崗。②這樣的股票一定確保不能有效跌破智能輔助線的成本位置。③做這樣的股票一定是在大環境向好的情況下，反之少做。
2、填坑主力
當市場上出現突發的利空政策或者主力判斷失誤，往往都會造成一批莊家被套，由于他們的資金量比較大，出逃的難度相對而言就也比較大，當莊家跟散戶在搶跑道時，主力是不具備什麽優勢的，最後無奈被套其中。未來的結果就是莊家會填坑，對于我們來說是可以穩定獲得這個利潤的。
3、“高量不破，後市必火”
散戶不可能一天讓量能那麽高，第二天又突然那麽低，高量柱肯定是主力所爲。因爲突然一天有那麽多資金介入，所以找到高量柱就等于找到主力，然後再去分析這根高量想要做什麽，就等于分析到主力想要做什麽，等于跟到了莊，比你天天去打探消息看新聞找主力，分析基本面找主力快得多，所以也是簡單又快捷。
高量不破：找到高量能柱以後在對應的K線下方畫一條線（如有缺口，秉承跳空補空，低位畫線），後市的走勢都沒有破，叫做高量不破
後市必火：調整以後出現巨量，必須等到後面的高量再次越過此前的量能才能完全符合（高量柱不一定是最高的量能柱，而是指階段性的高量）
股票交易怎樣做好心理控制
股票交易中如何控制和管理好自己的情緒，希望以下3點能對你的交易有所裨益。
1、交易心理控制的基礎——過硬的技術
所有的心理波動都來源于實時盤中的波動，以及這種波動對交易結果帶來的影響，在這種影響下，你的心理頻繁在鬥爭，不時地冒出很多關于買還是賣的想法，可以這麽說，你面對和處理盤中突然的放量拉升或者突然的急促下跌給你的情緒上帶來的沖擊的能力，將決定你交易的品質，而這種能力的高低首先要取決于你的技術品質。
絕大多數失敗的交易者，其急劇的心理波動都來源于其對自己技術的不自信，因爲學藝不精，所以無法細致而准確地判斷形勢，那樣的結果是，他容易受情緒所支配而進行買賣，而不是建立在技術分析的基礎上的。這裏的邏輯關系是，交易技術往往體現了交易者的主觀性，交易心理體現的則是交易者面對主觀技術和市場變化的客觀反應；技術分析市場，市場決定結果，結果影響心理。
如果你沒有做好充足的技術准備，便急沖沖的貿然進行操作的話，你的心理負擔是可想而知，而一旦你的交易是失敗的，對于你的心理更是一種雙重的打擊，甚至會使你滑向惡性的心理循環。如果把市場比作戰場的話，交易者就是一個戰士，他的武器如果裝備精良，那麽他打起仗來是不懼怕的，而如果他手中沒有武器，或者武器十分落後，他走上戰場以後只能是與敵人進行肉搏拼殺，結果會怎麽樣呢？要知道，我們面對的市場是詭秘多變、陷阱重重的，如果你只依靠自然的人性來交易的話，那麽你的希望和幻想不但不能幫助你，反而會害你一次次地虧損，使你陷入迷茫，恐懼，悲觀，憤怒，甚至絕望的境地。而如果你掌握了精良的技術，市場對你來說就不再那麽深奧，你面對市場的時候會十分鎮定，對于瞬息萬變的市場現象，你總可以窺探到它本質的變化方向，並迅速做出決斷，一擊致勝。
2、交易心理控制的手段——科學的訓練
一個優秀的交易者，它的自信、冷靜、客觀、鎮定、堅韌、頑強、膽大心細等等良好的交易心理的獲得不是一朝一夕得來的，它必須時經過長年累月的有計劃的進行訓練的結果。誠然，心理的訓練時很艱難的，因爲它面對的是你的本性，你固執存在的心理缺陷和心理障礙。除了堅持不斷地努力，不斷規範自己的交易心理，並在實戰操作中得到檢驗和提高，之外沒有更好的辦法了。
所以，你必須認識到訓練的重要性，並果敢而堅持不懈地行動起來，而不是被動的無所作爲，你必須做一個可以控制自己行爲的人，並將自己的行爲時時規範在你所要達到的境地，你還應該不斷總結和感悟，用理性來控制情緒，把情緒限制在一個有限波動的範圍，讓你能時時能保持清醒的頭腦，時時具備冷靜分析的能力——請原諒我無法提供更好的辦法去描述如何進行心理的訓練，我覺得心理控制的提高，完全有賴于你的意志力以及你的決心，如果你有很大的決心，你的意志堅定，你一定會找到適合你自己的心理訓練方法，並在實戰操作中得到提高和完善，從而使自己具備決勝市場的能力。
3、心裏控制的方法——積極的暗示
米盧之所以能成爲一個優秀的足球教練，很大程度上是因爲他是一個心理控制大師，同樣的還有帶領公牛隊實現兩個三連冠、帶領湖人隊兩奪冠軍的NBA金牌教練菲爾傑克遜先生，他被稱作爲禅宗大師，其實他們除了具備非凡的意志力外，他們還掌握了一項有效的心理控制方法，那就是積極的心理暗示。自我心理暗示隨處可見，比如你做某件事的時候，你如果能對自己心裏說："我一定能行的。"這種暗示便是一種積極的暗示，如果你垂頭喪氣地對自己說：看來這個我不行的，還是放棄吧。"這顯然就是消極的暗示。對于一個交易者來說，面對情緒的波動，往往可以通過自我暗示來進行心理調節，無論是你面對誘惑的沖動還是幻想的盲目，抑或面對下跌的恐懼和失敗的失落，你都可以積極地對自己進行暗示，讓自己的心情得到舒緩，避免過分激動、緊張、懊惱、悲觀等情緒、把自己調節到一個理性的交易狀態下，從而能夠冷靜而正確地做出交易的決策。在這個市場，你沒有對手，也沒有敵人，如果有的話，那個人就是你自己！如果你能夠戰勝自己，你也就能在這個市場取得勝利，如果你被自己打敗了，那麽市場留給你的也只能是失望！