進入下半年，A股掀起一輪強勁的科技股投資熱潮，滬電股份、生益科技、立訊精密等個股接連創下曆史新高。這背後的推動力，除了國內機構投資者，也不乏外資的身影。中金公司最新研報稱，今年以來，外資增持市值最多的隆基股份、立訊精密、廣聯達等科技股平均漲幅高達81%，遠超同期大盤表現。
一家知名外資機構表示，中國科技企業的長期潛力可能被低估。在投資方向上，除了占指數權重較高的科技藍籌股，小型軟件及服務企業中也蘊藏著較大投資機遇。
外資科技股持倉曝光
隨著市場對科技股投資熱情日益高漲，外資在A股的資産配置也悄然轉向。近一段時間以來，外資一方面逐步減持早期獲利頗豐的五糧液、泸州老窖、伊利股份等消費股，另一方面則加大了對科技股的配置力度。
中金公司的研報稱，今年以來外資增持市值最多的科技股爲隆基股份、立訊精密、廣聯達、中航光電、生益科技、光環新網、用友網絡、恒生電子、環旭電子、三環集團等，上述股票今年以來平均上漲81%，大幅跑贏同期上漲14.82%的上證指數。
該研報顯示，根據交易所和上市公司季報披露的公開信息，截至8月23日，外資持有科技股約300只，合計持股市值約1100億元。具體來看，外資對電子元器件、軟件、半導體和通信設備等子行業的持倉占比分別爲55%、16%、12%、7%。相對于科技股的自由流通市值而言，外資超配電子元器件板塊，低配其他主要科技板塊。
值得一提的是，5G概念股也獲得了不少外資的追捧。東方財富Choice數據顯示，截至上半年，中際旭創、深南電路、太辰光和貝通信等個股均獲得QFII加倉。其中，南山人壽保險和台灣國泰人壽保險分別加倉中際旭創138.6萬股、180萬股，瑞士聯合銀行集團新進太辰光，新加坡政府投資有限公司建倉深南電路。
根據最新披露的上市公司半年報，這些科技股均有著較強的業績支撐。數據顯示，截至8月26日，在中證科技龍頭指數成分股中，有31家公司披露了半年報。其中，用友網絡歸屬母公司股東淨利潤同比增長290%，海能達、立訊精密、深南電路、光環新網等14只個股的利潤增速也超過了20%。
知名外資紮堆科技龍頭
據上市公司半年報顯示，多只科技龍頭公司的十大流通股名單上均出現了知名外資的身影。據東方財富Choice數據統計，截至上半年末，中證科技龍頭指數的多只成分股被包括全球各地資管巨頭、中央銀行、養老金計劃、政府投資局等QFII所持有。
具體來看，全球第三大主權基金阿布達比投資局持有1170.54萬股光環新網，持股市值達1.96億元；加拿大年金計劃投資委員會持有14.08億元市值的大族激光股票；比爾及梅林達-蓋茨基金會持有1306.69萬股啓明星辰；富達基金持有2339.56萬股海能達。
實際上，早在去年11月，全球最大資産管理公司貝萊德便發布了一篇看好中國科技股的全球投資周報。報告認爲，中國科技企業的長期潛力可能被低估。因此，在投資方面，建議除關注占指數權重較高的中國藍籌科技股外，還應深入了解較小型軟件及服務企業，並從中發掘機遇。
富達國際基金經理周文群認爲，積極謀求自主可控的技術發展是大勢所趨。她表示，目前中國半導體設備國産化比例較低，整體市場規模發展空間龐大。芯片産業方面，隨著中國手機産業鏈減少對美系芯片的依賴，中國廠商可獲得較好的發展機遇。此外，中國工業機器人密度不及發達經濟體，國産品牌所占的市場份額尚有限，因此機器人産業也充滿潛力。(王彭)