【注冊公司及開戶文件清單】
一、 注冊公司所需資料
1. 請填寫《注冊公司申請表》
2. 請填寫《銀行開戶問卷》
3. 請提供董事、股東的護照彩色掃描件
4. 請提供董事、股東的身份證彩色掃描件
5. 請提供董事、股東 3 個月內的地址證明（若住址和身份證上的不同）
二、銀行開戶所需資料
1. 開戶詢問表格
2. 中國或背景公司營業執照
3. 中國或背景公司以往業務單據 3-4 套（背靠背業務單據， 如銷售合同、采購合同及提單運單）
3. 中國或背景公司銀行對賬單（過去 6 個月）
4. 中國或背景公司章程
5. 公司網站、宣傳冊（如有）
6. 賬戶使用人簡曆
7. 賬戶使用人名片
備注：關于以往的業務單據，請根據《銀行開戶問卷》中您填寫的供應商、客戶名單來准備。（如果情況允許，每個供應商和客戶請准備至少三套的業務單據）。
*供應商或者客戶，需有 3/4 是外國公司。（不要提供高風險的國家）
*香港不算外國，算中國的一部分
【2021 年新開戶注意事項】
1. 開戶的公司若有新加坡業務（供應商/客戶/計劃請員工/計劃租辦公室，可以提高下戶幾率）
2. 需提供 KYC 上面每一個客戶和供應商的網址，公司注冊地。（請確保網址的內容和開戶公司的業務性質相關聯。）
3. 所提供的采購和銷售單據，至少提供其中 3 筆彙款單據。彙款單據需要有收款人和付款人信息。這些信息需和合同上的收付銀行信息吻合。
4. 貿易類公司，運單細節：
a. 發貨和收貨人，需要和提供的單據相吻合，或者相關聯。
例如：合同 A 賣給 B, A 向 C 買，銀行可以接受的運單是A-B 或，C-B
b. 提供運單的物流信息
需要提供物流公司的官網，並且提供每一單運單的物流信息。（起始港-卸貨港） 起始港與卸貨港信息，需要和合同吻合。
5. 若有和新加坡公司來往的業務，提供單據時，請提供完成的收付款憑證（憑證需顯示付款方和收款方信息），貿易公司，需提供已經完成的 BL 及物流信息。
注：切不要提供虛假材料！
【高風險的國家相關信息】
第一類：受聯合國和/或美國制裁的國家
包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴，這 5 個國家是受聯合國和/或美國制裁的，國內大部分銀行拒絕辦理這些國家的國際業務。
查詢方式：
聯合國制裁名單查詢網站：https://www.un.org/sc/suborg/zh/sanctions/un-sc-consolidated-list 美國 OFAC 制裁名單查詢網站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov
第二類：受美國（和/或）歐盟等單方面制裁的實體
例如俄羅斯。近年來，美國和歐盟對俄羅斯的國防、金融和能源等行業采取一系列制裁措施。查詢顯示，當前位于美國制裁名單上的俄羅斯銀行多達 94 家（含分支行），其中包括該國大的銀行之一的莫斯科銀行，也就是本文開頭那家企業遇到的彙款銀行。
查詢方式：
美國 OFAC 制裁名單查詢網站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov
歐盟制裁名單查詢網站: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
第三類：未受制裁但疑似爲受制裁實體提供金融服務的國家
例如阿聯（主要是迪拜、阿布紮比、沙迦這些酋長國）、沙特、土耳其等，來自這些國家的美元付 款，涉嫌爲高風險個人/組織（如伊朗、ISIS）提供金融服務，有可能會被美國核查，或者國內的一些銀行爲避免攤上事兒，也會主動進行核查。今年 7 月 1 日，特嚴的反洗錢新規實施，同一時期國內一些銀行開始嚴查境外尤其是土耳其和阿聯的美元彙款，引得廣大出口商紛紛吐槽。
查詢方式：每家國內銀行政策不同，詳詢銀行
第四類：未受制裁但高風險的國家
例如土耳其、巴基斯坦等，這些國家國內政局不穩，與美國若即若離，被制裁的可能性很大。對于這些國家的業務，我們銀行也是比較謹慎的。
查詢方式：每家國內銀行政策不同，詳詢銀行。
新版高風險的國家名單如下，大家收款時注意了！
阿富汗、阿爾巴尼亞、安哥拉、阿塞拜疆、巴哈馬、孟加拉國、伯利茲、玻利維亞、波斯尼亞和黑塞哥維納、緬甸、布隆迪、柬埔寨、喀麥隆聯合共和國、中非共和國、查德共和國、哥倫比亞、科摩羅、哥斯達黎加、克羅地亞、古巴、剛果民主共和國、多米尼加共和國、東帝汶、厄瓜多爾、薩爾瓦多、赤道幾內亞、厄立特裏亞、岡比亞、危地馬拉、幾內亞、幾內亞比紹、圭亞那、海地、洪都拉斯、伊朗、伊拉克、科特迪瓦、牙買加、哈薩克、肯亞、韓國、老撾人民民主共和國、吉爾吉斯、黎巴 嫩、利比裏亞、利比亞、馬其頓、前南斯拉夫共和國、馬達加斯加、馬裏、毛裏塔尼亞、黑山、莫桑比克、尼泊爾、尼加拉瓜、尼日利亞、巴基斯坦、巴拿馬、巴布亞新幾內亞、巴拉圭、秘魯、白俄羅斯共和國、南蘇丹共和國、剛果民主共和國、俄羅斯、塞爾維亞、獅子山、索馬裏、蘇丹、敘利亞、塔吉克、坦桑尼亞、東帝汶、多哥、土庫曼、烏幹達、烏克蘭、墨西哥合衆國、烏茲別克、瓦努阿圖、委內瑞拉、也門、津巴布韋、阿拉伯聯合酋長國、迪拜、巴爾幹半島、科特迪瓦、朝鮮
請避免與以上國家有公司銀行彙款收發關系！對于以上高危國家，可以選擇西聯彙款、速彙金、中國銀行個人賬戶 T/T 付款。
此外，以下國家可以簽訂合同，但需要向銀行提供所需的各種證明關系，以證明業務合法。
國家包括：阿聯、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土庫曼。
證明材料包括：1. 反洗錢調查表 2. 風險承諾函 3. 說明：出口方、付款方、三方關系
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