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作者：蘇鴻
公衆號：蘇鴻財經
讀了大概幾篇研報，有宏觀的也有策略的。宏觀主要說的是疫情對GDP的影響，以及對于全年GDP增速的測算。
關于對于GDP的測算，主要有三種情形：
第一，基准。簡單點說就是符合市場預期的情況下，全年的增速大概在5.8%。
第三，樂觀。疫情控制的很好，基建發力比較猛。正常可以讓更多企業複工提速，全年發揮較好，增速在6%。
第三，悲觀。短期企業難以複工，企業複工延遲。疫情出現反複，一二季度企業營收和淨利非常不理想，增速在4.8%。
關于策略的變動，情緒以及市場偏向于科技+基建。科技之前反複說，今天主要說基建：
第一，新材料。主要是提供重工業的材料爲主，商用和民用的生産和銷售的板塊以及個股。
第三，化工行業。爲房地産、汽車、鐵路提供化工原料的公司，在下半年會爆發的明顯。提前的話，在二三季度。
第三，水泥建材。上周水泥基本上呈現股價下跌後的修複性，少數沒有回到節前下跌的位置。龍頭依舊估值較低，且股價修複較好。建材較爲複雜，不細說。
第四，鐵路基建。某只上市高鐵，估值不到30倍。上市後股價表現良好，建議關注建築龍頭，但是建築龍頭、鐵路龍頭都是“中”字爲主。目前來看，估值不高，政策釋放，加速修複股價。
在所有的陰雨天氣中，未必所有人只看到了雨水，還有人看到了雨後的彩虹。相信疫情會過去，走在前面的是市場預期，投資的本質是預期二字。刻意去找的東西，往往是找不到的。天下萬物的來和去，都有他的時間。
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- 作者：蘇鴻，自由寫手。目前在廣東深圳，喜歡吟濕作賦。愛好籃球，是Kobe Bryant的忠實粉絲。常走于證券市場，對投資有著濃厚的興趣，歡迎各位來撩。
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