【報告類型】産業研究
【出版時間】即時更新（交付時間約3個工作日）
【發布機構】智研瞻産業研究院
【報告格式】PDF版
正文目錄：
第1章：中國私募基金市場環境分析
1.1 政策環境影響分析
1.1.1 行業重點法律法規解析
（1）行業監管體系概述
（2）行業基本法律制度
（3）證券投資基金法
（4）私募投資基金監督管理暫行辦法
（5）私募基金政策變動
1.1.2 行業産業投資政策影響
（1）“十三五”産業規劃投資分析
（2）“滬港通”交易指引投資分析
（3）“互聯網+”産業投資分析
1.1.3 行業貨幣政策環境分析
（1）存款准備金調整分析
（2）存貸款利率調整分析
（3）貨幣政策發展趨勢
1.1.4 行業政策發展趨勢分析
1.2 宏觀經濟環境分析
1.2.1 國際經濟環境運行分析
（1）世界經濟增速低緩
（2）美國和歐元區個人消費增長加快
（3）世界貿易進一步放緩
（4）全球cpi漲幅回落、大宗商品價格大幅下跌
（5）三大經濟體就業形勢均有所改善
（6）國際金融市場大幅動蕩
1.2.2 國際宏觀經濟展望
1.2.3 國內宏觀經濟運行分析
（1）國內生産總值
（2）消費價格指數
（3）城鄉居民收入
（4）固定資産投資
（5）經濟環境對行業影響
1.2.4 2021年中國經濟發展目標
1.3 金融市場發展情況
1.3.1 股票市場發展情況
（1）全球股票市場發展情況
1）2021年全球主要股市總市值
2）美國股票市場發展情況
3）亞太地區股市發展情況
4）歐洲股票市場發展情況
（2）國內股票市場發展情況
1）股票市場整體情況
2）股票交易規模
1.3.2 債券市場發展情況
1.3.3 股權融資環境分析
（1）中國企業上市狀況分析
（2）中國企業並購重組分析
（3）中國企業定向增發分析
1.3.4 金融市場發展展望
第2章：全球私募基金發展趨勢分析
2.1 全球私募基金市場發展現狀
2.1.1 全球私募基金市場規模
（1）私募股權投資基金
（2）對沖基金
2.1.2 全球私募基金市場格局
2.1.3 全球私募基金市場特點
（1）競爭激烈，適者生存，平均成立時間不滿7年
（2）辦公地與注冊地分離，離岸監管與稅收優惠吸引對沖基金
（3）對沖基金的投資者主要是高淨值人士和機構投資者
2.2 典型國家私募基金發展經驗
2.2.1 美國私募基金市場發展經驗
（1）美國私募基金資産規模
（2）美國私募基金形式結構
（3）美國私募基金經理人業務
（4）美國私募基金管理人區域結構
（5）美國私募基金出資人分析
（6）美國私募基金市場發展經驗
2.2.2 日本私募基金市場發展經驗
（1）日本私募基金資産規模
（2）日本私募基金産品服務
（3）日本私募基金投資特點
（4）日本私募基金出資人分析
（5）日本私募基金市場發展經驗
2.2.3 新加坡私募基金市場發展經驗
（1）新加坡私募基金資産規模
（2）新加坡私募基金形式結構
（3）新加坡私募基金投資區域
（4）新加坡私募基金出資人分析
（5）新加坡私募基金市場發展經驗
2.3 全球私募基金市場發展趨勢
2.3.1 從事私募基金業務的機構逐步多樣化
2.3.2 私募基金投資領域和投資策略逐步綜合化
2.3.3 私募基金投資視角逐步國際化
2.3.4 私募基金主要投資者的變化
2.3.5 私募基金出現向公募基金演變的迹象
第3章：中國私募基金行業運行情況
3.1 中國私募基金發展現狀分析
3.1.1 私募基金公司發展情況
（1）私募基金公司數量情況
（2）私募基金公司區域分布
3.1.2 私募基金經理特征分析
（1）經理從業年限結構
（2）經理職業背景結構
3.1.3 私募基金産品變化情況
（1）私募基金成立數量變化
（2）私募基金清算情況分析
（3）私募基金各策略分布情況
3.1.4 私募基金市場規模排名
3.2 中國私募基金市場運行效益
第4章：中國私募基金産品發展分析
4.1 中國私募基金産品分類
4.1.1 按照投資對象分類
（1）證券投資私募基金
（2）産業私募基金
（3）風險私募基金
4.1.2 按照投資策略分類
（1）股票策略
（2）宏觀策略
（3）管理期貨
（4）事件驅動
（5）相對價值
（6）債券策略
（7）組合基金
（8）複合策略
4.2 中國私募股權基金産品
4.2.1 私募股權基金募集情況分析
（1）私募股權基金成立數量變化
（2）已募集完的私募股權基金分析
（3）未募集完的私募股權基金分析
4.2.2 私募股權基金産品類型分析
4.2.3 私募股權機構分析
（1）私募股權機構類型分析
（2）私募股權機構資本結構
（3）私募股權機構區域結構
（4）私募股權機構管理基金規模
4.2.4 私募股權項目分析
（1）私募股權項目數量變化情況
（2）私募股權項目分行業發展情況
1）互聯網行業私募股權投資分析
2）計算機行業私募股權投資分析
3）通信服務行業私募股權投資分析
4）制造行業私募股權投資分析
5）文化傳媒行業私募股權投資分析
6）化學制劑行業私募股權投資分析
7）房地産行業私募股權投資分析
8）能源及礦産行業私募股權投資分析
9）醫療健康行業私募股權投資分析
4.2.5 私募股權基金收益分析
4.2.6 私募股權基金發展趨勢
4.3 股票策略型私募基金産品
4.3.1 股票策略私募基金成立情況
4.3.2 股票策略私募基金排名分析
4.3.3 股票策略私募基金淨值分析
4.3.4 股票策略私募基金收益分析
4.4 宏觀策略型私募基金産品
4.4.1 宏觀策略私募基金成立情況
4.4.2 宏觀策略私募基金排名分析
4.4.3 宏觀策略私募基金淨值分析
4.4.4 宏觀策略私募基金收益分析
4.5 管理期貨型私募基金産品
4.5.1 管理期貨私募基金成立情況
4.5.2 管理期貨私募基金排名分析
4.5.3 管理期貨私募基金淨值分析
4.5.4 管理期貨私募基金收益分析
4.6 事件驅動型私募基金産品
4.6.1 事件驅動私募基金成立情況
4.6.2 事件驅動私募基金排名分析
4.6.3 事件驅動私募基金淨值分析
4.6.4 事件驅動私募基金收益分析
4.7 相對價值型私募基金産品
4.7.1 相對價值私募基金成立情況
4.7.2 相對價值私募基金排名分析
4.7.3 相對價值私募基金淨值分析
4.7.4 相對價值私募基金收益分析
4.8 債券策略型私募基金産品
4.8.1 債券策略私募基金成立情況
4.8.2 債券策略私募基金排名分析
4.8.3 債券策略私募基金淨值分析
4.8.4 債券策略私募基金收益分析
4.9 組合基金型私募基金産品
4.9.1 組合基金私募基金成立情況
4.9.2 組合基金私募基金排名分析
4.9.3 組合基金私募基金淨值分析
4.9.4 組合基金私募基金收益分析
4.10 複合策略型私募基金産品
4.10.1 複合策略私募基金成立情況
4.10.2 複合策略私募基金排名分析
4.10.3 複合策略私募基金淨值分析
4.10.4 複合策略私募基金收益分析
第5章：中國私募公司經營情況分析
5.1 私募基金公司整體發展特點分析
5.2 領先私募基金公司經營能力分析
5.2.1 上海重陽投資管理股份有限公司
（1）企業基本信息介紹
（2）企業發行産品數量
（3）企業産品收益分析
（4）企業産品淨值分析
5.2.2 北京恒天財富投資管理有限公司
（1）企業基本信息介紹
（2）企業發行産品數量
（3）企業産品收益分析
（4）企業産品淨值分析
5.2.3 景林資産管理有限公司
（1）企業基本信息介紹
（2）企業發行産品數量
（3）企業産品收益分析
（4）企業産品淨值分析
5.2.4 北京鴻道投資管理有限責任公司
（1）企業基本信息介紹
（2）企業發行産品數量
（3）企業産品收益分析
（4）企業産品淨值分析
5.2.5 深圳展博投資管理有限公司
（1）企業基本信息介紹
（2）企業發行産品數量
（3）企業産品收益分析
（4）企業産品淨值分析
第6章：中國私募基金行業發展前景
6.1 中國私募基金市場回顧與展望
6.1.1 2021年私募基金市場回顧
6.1.2 私募基金市場展望
6.2 中國私募基金市場發展趨勢
6.2.1 行業公司競爭策略趨勢
6.2.2 行業業務模式轉變趨勢
6.2.3 行業品牌競爭戰略趨勢
6.3 中國私募基金市場機遇分析
6.3.1 宏觀經濟環境持續穩定
6.3.2 公用事業逐漸對外界開放
6.3.3 相關法律及政策逐漸完善
6.3.4 中小企業融資需求的增強
6.3.5 並購基金將迎來更多機會
6.3.6 行業相關業務規模的擴大
本研究報告數據主要采用智研瞻産業研究院，國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。
【一手調研數據】
對行業內相關的專家、廠商、渠道商、業務（銷售）人員及用 戶進行訪談，獲取最新的一手市場資料。
【市場監測數據】
平台對各行業市場跟蹤研究、長期監測采集的數據資料。
【官方統計數據】
智研瞻産業研究院、國家統計局、國家發改委、國務院發展研究中心、行業協會、海關總署、工商稅務等政府部門和官方機構的統計數據與資料。
【行業公開信息】
1、行業重點企業及上、下遊企業的季報、年報等；
2、主流媒體的文章、評論、觀點等；
3、行業資深專家公開發表的觀點。
【商業數據】
平台長期合作的商業數據服務商，如：萬得、萬方、中國知網等。
【文獻檢索】
各類中英文期刊數據庫、圖書館、科研院所、高等院校的文獻資料。
核心內容提要
市場需求
本報告從以下幾個角度對私募基金行業的市場需求進行分析研究：
1、市場規模：通過對過去連續五年中國市場私募基金行業消費規模及同比增速的分析，判斷私募基金行業的市場潛力與成長性，並對未來五年的消費規模增長趨勢做出預測。該部分內容呈現形式爲“文字敘述+數據圖表（柱狀折線圖）”。
2、産品結構：從多個角度，對私募基金行業的産品進行分類，給出不同種類、不同檔次、不同區域、不同應用領域的私募基金産品的消費規模及占比，並深入調研各類細分産品的市場容量、需求特征、主要競爭廠商等，有助于客戶在整體上把握私募基金行業的産品結構及各類細分産品的市場需求。該部分內容呈現形式爲“文字敘述+數據圖表（表格、餅狀圖）”。
3、市場分布：從用戶的地域分布和消費能力等因素，來分析私募基金行業的市場分布情況，並對消費規模較大的重點區域市場進行深入調研，具體包括該地區的消費規模及占比、需求特征、需求趨勢……該部分內容呈現形式爲“文字敘述+數據圖表（表格、餅狀圖）”。
4、用戶研究：通過對私募基金産品的用戶群體進行劃分，給出不同用戶群體對私募基金産品的消費規模及占比，同時深入調研各類用戶群體購買私募基金産品的購買力、價格敏感度、品牌偏好、采購渠道、采購頻率等，分析各類用戶群體對私募基金産品的關注因素以及未滿足的需求，並對未來幾年各類用戶群體對私募基金産品的消費規模及增長趨勢做出預測，從而有助于私募基金廠商把握各類用戶群體對私募基金産品的需求現狀和需求趨勢。該部分內容呈現形式爲“文字敘述+數據圖表（表格、餅狀圖）”。
5、競爭格局
本報告基于波特五力模型，從私募基金行業內現有競爭者的競爭能力、潛在競爭者進入能力、替代品的替代能力、供應商的議價能力以及下遊用戶的議價能力五個方面來分析私募基金行業競爭格局。同時，通過對私募基金行業現有競爭者的調研，給出私募基金行業的企業市場份額指標，以此判斷私募基金行業市場集中度，同時根據市場份額和市場影響力對主流企業進行競爭群組劃分，並分析各競爭群組的特征；此外，通過分析主流企業的戰略動向、投資動態和新進入者的投資熱度、市場進入策略等，來判斷私募基金行業未來競爭格局的變化趨勢。
標杆企業
對標杆企業的研究一直是智研瞻産業研究院研究報告的核心和基礎，因爲標杆企業相當于行業研究的樣本，所以，一定數量標杆企業的發展動態，很大程度上，反映了一個行業的主流發展趨勢。本報告精心選取了私募基金行業規模較大且最具代表性的5家標杆企業進行調查研究，包括每家企業的行業地位、組織架構、産品構成及定位、經營狀況、營銷模式、銷售網絡、技術優勢、發展動向等內容。本報告也可以按照客戶要求，調整標杆企業的選取數量和選取方法。
投資機會
本報告對私募基金行業投資機會的研究分爲一般投資機會研究和特定項目投資機會研究，一般投資機會主要從細分産品、區域市場、産業鏈等角度進行分析評估，特定項目投資機會主要針對私募基金行業擬在建並尋求合作的項目進行調研評估。