淡馬錫控股旗下Azalea基金管理公司推出供散戶投資者認購的2億5000萬元私募基金債券Astrea VI，獲得3.1倍的認購率。
這批面向散戶的A1級債券，票息率爲3％，每半年派息一次。發行機構收到公衆2萬5511份申請，認購總額達7億8400萬元。
這是Azalea第三次推出面向散戶的私募基金債券，散戶可認購的額度也是至今最多的。不過，票息率是三批債券中最低的，認購率也是最低的。
債券今天發行
明天挂牌交易
Astrea VI公司文告昨日指出，76％的債券分配給申購額少于5萬元的合格申請者，每人獲配得全額或部分所申購的債券。申購8000元或更少者，獲分配全額；5萬元及更多的合格申請都經抽簽分配，抽中者獲分配部分申購額。
這批債券的基礎資産（underlying asset）是28家基金管理公司旗下的私募基金，淨資産值是14億5600萬美元。這些基金所投資的802家公司，涵蓋資訊科技、保健、非必需消費品、工業和金融領域。基金組合中61％投資于美國，23％在歐洲，其余16％在亞洲。
債券的期限是10年，首五年不可贖回。發行機構如果在五年的贖回期不贖回A1級別債券，票息率將一次過遞增（step up）一個百分點。
這批A1級的Astrea VI私募基金債券今天發行，明天早上9時開始在新加坡交易所挂牌交易，債券名稱是“Astrea VI3%B310318”。