今年3月發債上市的私募基金Astrea VI，在9月6日時投資組合的淨資産價值已達16億5400萬美元（22億3700萬新元），去年11月30日時是14億5600萬美元。
若考慮在這期間的2億8800萬美元累積淨派息，Astrea VI的投資組合價值是從14億5600萬美元增至19億4200萬美元，增長了33.4％或4億8600萬美元。
Astrea VI昨日發布上市以來第一份半年報告。該基金的A1級債券達3億8200萬元，票息率爲3％，是開放給散戶買賣的。Astrea VI另有A2級債券（2億2800萬美元）和B級債券（1億3000萬美元），票息率分別爲3.25％和4.35％。
它在報告中透露，美國、歐洲和亞洲在其投資組合淨資産價值的占比，在9月6日時分別是64.2％（61.1％，去年11月30日，下同）、20.5％（22.7％）和15.3％（16.2％）。
換句話說，其美國比重明顯上升，而歐洲和亞洲比重則降低。另外，其投資組合中的並購基金（Buyout Fund）的淨資産價值占比從去年11月30日時的81.3％上升至在9月6日時的81.8％，增長基金（Growth Fund）則從18.7％下降至18.2％。
它目前債務與價值比率爲35.8％，低于50％頂限。
Astrea VI是淡馬錫控股旗下的Azalea基金管理公司面向散戶投資者推出的私募基金債券。