證券代碼：605138 證券簡稱：盛泰集團 公告編號：2022-021
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監事會會議召開情況
（一）本次監事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（二）公司監事會于2022年4月4日以郵件方式向全體監事發出第二屆監事會第五次監事會會議通知。
（三）本次會議于2022年4月15日在嵊州市五合東路二號盛泰集團會議室以現場與視頻相結合的方式召開。
（四）會議應參會監事3人，實際參會監事3人。
（五）會議由公司監事會主席張達先生主持。
二、 監事會會議審議情況
（一） 審議通過《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二） 審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》；
（三） 審議通過《關于2021年度內部控制評價報告的議案》；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體情況詳見公司同日披露的《浙江盛泰服裝集團股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。
（四） 審議通過《關于公司2021年度報告及其摘要的議案》；
具體情況詳見公司同日披露的《浙江盛泰服裝集團股份有限公司2021年度報告》及摘要。
（五） 審議通過《關于公司2021年度利潤分配的議案》；
公司2021年度利潤分配預案符合中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《公司章程》等相關文件規定與要求，綜合考慮了公司目前所處的發展階段、行業特點、盈利規模、現金流量狀況當期資金需求，與公司及行業的未來發展情況相匹配，可以讓公司全體股東分享公司和行業的成長成果，更滿足了廣大中小股東的利益訴求；符合公司未來經營計劃的實施和全體股東的長遠利益，監事會同意公司的利潤分配預案。
具體情況詳見公司同日披露的《浙江盛泰服裝集團股份有限公司關于公司2021年利潤分配預案的公告》。
（六） 審議通過《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體情況詳見公司同日披露的《浙江盛泰服裝集團股份有限公司關于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
（七） 審議通過《關于部分募投項目結項並將節余募集資金永久補充流動資金的議案》；
本次使用部分募投項目結項並將節余募集資金永久補充流動資金事項，有利于保障募投項目順利實施，有利于募投項目按時達到規劃使用狀態。上述事項不會改變募集資金用途，符合募集資金使用計劃和安排，符合相關法律法規的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司本次使用部分募投項目結項並將節余募集資金永久補充流動資金事項。
具體情況詳見公司同日披露的《浙江盛泰服裝集團股份有限公司關于部分募投項目結項並將節余募集資金永久補充流動資金的公告》。
（八） 審議通過《關于確認公司監事2021年度薪酬及2022年度薪酬標准的議案》；
（九） 審議通過《關于會計政策變更的議案》；
本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，決策程序符合法律法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。監事會同意公司本次會計政策變更。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體情況詳見公司同日披露的《浙江盛泰服裝集團股份有限公司關于會計政策變更的公告》。
（十） 審議通過《關于公司2022年第一季度報告的議案》；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體情況詳見公司同日披露的《浙江盛泰服裝集團股份有限公司2022年第一季度報告》。
（十一） 審議通過《關于公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案》；
根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《上市公司證券發行管理辦法》等有關法律、法規及規範性文件中關于上市公司公開發行A股可轉換公司債券的資格和條件的相關規定，公司經對實際情況進行逐項自查和審慎論證後，認爲公司符合現行法律、法規和規範性文件中關于公開發行A股可轉換公司債券的有關規定，具備公開發行A股可轉換公司債券的條件，並提議向中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）申請公開發行A股可轉換公司債券。
（十二） 逐項審議通過《關于公司公開發行A股可轉換公司債券方案的議案》；
根據《公司法》《證券法》及《上市公司證券發行管理辦法》等相關法律、法規及規範性文件中關于公開發行A股可轉換公司債券的相關規定，公司擬定了本次公開發行A股可轉換公司債券的發行方案。具體內容如下：
（1）本次發行證券的種類
本次發行證券的種類爲可轉換爲公司A股股票的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）。該可轉債及未來轉換A股股票將在上海證券交易所上市。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（2）發行規模
根據相關法律法規的規定及規範性文件的要求，並結合公司財務狀況和投資計劃，本次發行的可轉債募集資金總額不超過人民幣85,000.00萬元（含85,000.00萬元），具體募集資金數額提請公司股東大會授權公司董事會在上述額度範圍內確定。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（3）票面金額和發行價格
本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值爲人民幣100元。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（4）債券期限
根據相關法律法規的規定，結合本次發行可轉換公司債券的發行規模及公司未來的經營和財務狀況等情況，本次發行的可轉換公司債券的期限爲自發行之日起6年。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（5）債券利率
本次發行的可轉債票面利率確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（6）還本付息的期限和方式
本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最後一年利息。
1、年利息計算
計息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指可轉債持有人按持有的可轉債票面總金額自可轉債發行首日起每滿一年可享受的當期利息。
年利息的計算公式爲：I=B1×i
I：指年利息額；
B1：指本次發行的可轉債持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率。
2、付息方式
1）本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日爲本次可轉債發行首日。
2）付息日：每年的付息日爲本次發行的可轉債發行首日起每滿一年的當日。如該日爲法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間爲一個計息年度。
3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日爲每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以後計息年度的利息。
4）可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉債持有人承擔。
5）在本次發行的可轉債到期日之後的5個工作日內，公司將償還所有到期未轉股的可轉債本金及最後一年利息。轉股年度有關利息和股利的歸屬等事項，由公司董事會根據相關法律法規及上海證券交易所的規定確定。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（7）轉股期限
本次發行的可轉債轉股期限自可轉債發行結束之日起滿六個月後的第一個交易日起至可轉債到期日止。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（8）轉股價格的確定及其調整
1、初始轉股價格的確定依據
本次發行的可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。
前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
2、轉股價格的調整方式及計算公式
在本次發行之後，若公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點後兩位，最後一位四舍五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1爲調整後轉股價，P0爲調整前轉股價，n爲送股或轉增股本率，A爲增發新股價或配股價，k爲增發新股或配股率，D爲每股派送現金股利。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，並在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，並于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日爲本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之後、轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整後的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合並、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（9）轉股價格的向下修正條款
1、修正權限與修正幅度
在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會審議表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東進行表決時，持有公司本次發行的可轉債的股東應當回避。修正後的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價之間的較高者，同時，修正後的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股淨資産值和股票面值。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如需）等。從股權登記日後的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢複轉股申請並執行修正後的轉股價格。若轉股價格修正日爲轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正後的轉股價格執行。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（10）轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
本次發行的可轉債持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量Q的計算方式爲Q=V/P，並以去尾法取一股的整數倍，其中：
V：指可轉債持有人申請轉股的可轉債票面總金額；
P：指申請轉股當日有效的轉股價格。
可轉債持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換爲一股的可轉債部分，公司將按照上海證券交易所等部門的有關規定，在本次可轉債持有人轉股當日後的五個交易日內以現金兌付該部分可轉債的剩余部分金額及該部分對應的當期應計利息（當期應計利息的計算方式參見第十一條贖回條款的相關內容）。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（11）贖回條款
1、到期贖回條款
在本次發行的可轉債期滿後五個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉債，具體贖回價格提請股東大會授權董事會根據發行時市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。
2、有條件贖回條款
在本次發行的可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：
（1）在本次發行的可轉債轉股期內，如果公司股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；
（2）當本次發行的可轉債未轉股余額不足人民幣3,000萬元時。
當期應計利息的計算公式爲：IA=B2×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B2：指本次發行的可轉債持有人持有的本次可轉債票面總金額；
i：指本次可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（12）回售條款
1、有條件回售條款
本次發行的可轉債的最後兩個計息年度，如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的70%時，可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。
若在上述交易日內發生過轉股價格因發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之後的第一個交易日起重新計算。（當期應計利息的計算方式參見第十一條贖回條款的相關內容。）
本次發行的可轉債的最後兩個計息年度，可轉債持有人在每年回售條件首次滿足後可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報並實施回售的，該計息年度不應再行使回售權。可轉債持有人不能多次行使部分回售權。
2、附加回售條款
在本次發行的可轉債存續期內，若公司本次發行的可轉債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現重大變化，且該變化被中國證監會認定爲改變募集資金用途的，可轉債持有人享有一次回售的權利。可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足後，可以在公司公告後的附加回售申報期內進行回售，本次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。
當期應計利息的計算公式爲：IA=B3×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B3：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將回售的可轉換公司債券票面總金額；
i：指可轉換公司債券當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日曆天數（算頭不算尾）。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（13）轉股年度有關股利的歸屬
因本次可轉債轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉債轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（14）發行方式及發行對象
本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象爲持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（15）向原股東配售的安排
本次發行的可轉換公司債券可向公司原股東優先配售，具體優先配售數量及比例提請股東大會授權董事會在發行前根據市場情況確定，並在本次發行可轉換公司債券的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售後的部分，采用網下對機構投資者發售和通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行或全部采用通過上海證券交易所交易系統網上定價發行的方式進行，余額由承銷商包銷。
具體發行方式由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（16）債券持有人會議相關事項
1、可轉債持有人的權利
（1）依照其所持有的本次可轉債數額享有約定利息；
（2）根據可轉債募集說明書約定的條件將所持有的本次可轉債轉爲公司A股股票；
（3）根據可轉債募集說明書約定的條件行使回售權；
（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的本次可轉債；
（5）依照法律、公司章程的規定獲得有關信息；
（6）按可轉債募集說明書約定的期限和方式要求公司償付本次可轉債本息；
（7）依照法律、行政法規等相關規定參與或委托代理人參與債券持有人會議並行使表決權；
（8）法律、行政法規及公司章程所賦予的其作爲公司債權人的其他權利。
2、可轉債持有人的義務
（1）遵守公司發行可轉債條款的相關規定；
（2）以認購方式取得可轉換公司債券的，依其所認購的可轉債數額繳納認購資金；
（3）遵守債券持有人會議形成的有效決議；
（4）除法律、法規規定及《可轉債募集說明書》約定之外，不得要求公司提前償付可轉債的本金和利息；
（5）法律、行政法規及公司章程規定應當由本次可轉債持有人承擔的其他義務。
3、在本次可轉債存續期間內，當出現以下情形之一時，應當召集債券持有人會議：
（1）公司擬變更可轉債募集說明書的約定；
（2）公司不能按期支付本次可轉債本息；
（3）公司發生減資（因股權激勵或公司爲維護公司價值及股東權利所必須回購股份導致的減資除外）、合並、分立、解散、重整或者申請破産；
（4）擬變更、解聘本次可轉債債券受托管理人；
（5）修訂可轉債持有人會議規則；
（6）發生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項；
（7）根據法律、行政法規、中國證監會、上海證券交易所及本次可轉債債券持有人會議規則的規定，應當由債券持有人會議審議並決定的其他事項。
單獨或合計持有本次可轉債10%以上未償還債券面值的持有人、債券受托管理人、公司董事會以及法律、法規、中國證監會規定的其他機構或人士可以書面提議召開債券持有人會議。
債券持有人會議由公司董事會負責召集。公司董事會應在提出或收到召開債券持有人會議的提議之日起30日內召開債券持有人會議。會議通知應在會議召開15日前向全體債券持有人及有關出席對象發出。如公司董事會未能按規定履行其職責，單獨或合計持有未償還債券面值總額10%以上的債券持有人有權以公告方式發出召開債券持有人會議的通知。
公司將在《可轉債募集說明書》中約定保護債券持有人權利的辦法，以及債券持有人會議的權限、程序和決議生效條件。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（17）本次募集資金用途
本次公開發行可轉債擬募集資金總額不超過人民幣85,000.00萬元（含85,000.00萬元），扣除發行費用後將全部用于以下項目：
單位：萬元
本次公開發行可轉換公司債券實際募集資金（扣除發行費用後的淨額）若不能滿足上述項目資金需要，資金缺口部分由公司自籌資金解決。在本次發行可轉換公司債券募集資金到位之前，如公司以自籌資金先行投入上述項目建設，公司將在募集資金到位後按照相關法律、法規規定的程序予以置換。在最終確定的本次募投項目（以有關主管部門備案文件爲准）範圍內，公司董事會可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（18）擔保事項
本次發行的可轉債不提供擔保。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（19）募集資金存管
公司已制定募集資金管理制度，本次發行可轉債的募集資金將存放于公司董事會決定的專項賬戶中，具體開戶事宜在發行前由公司董事會確定。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（20）本次發行方案的有效期
本次公開發行可轉債方案的有效期爲十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。本次公開發行可轉債方案需經中國證監會核准後方可實施，且最終以中國證監會核准的方案爲准。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會逐項審議。
（十三） 審議通過《關于公司公開發行A股可轉換公司債券預案的議案》；
具體情況詳見公司同日披露的《浙江盛泰服裝集團股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券預案》。
（十四） 審議通過《關于公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告的議案》；
具體情況詳見公司同日披露的《浙江盛泰服裝集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告》。
（十五） 審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》；
具體情況詳見公司同日披露的《浙江盛泰服裝集團股份有限公司關于前次募集資金使用情況報告的公告》。
（十六） 審議通過《關于本次公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響與公司采取填補措施及相關主體承諾的議案》；
具體情況詳見公司同日披露的《浙江盛泰服裝集團股份有限公司關于公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的公告》。
（十七） 審議通過《關于制定公開發行A股可轉換公司債券之債券持有人會議規則的議案》；
具體情況詳見公司同日披露的《浙江盛泰服裝集團股份有限公司A股可轉換公司債券持有人會議規則》。
（十八） 審議通過《關于公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規劃的議案》；
具體情況詳見公司同日披露的《浙江盛泰服裝集團股份有限公司未來三年（2023-2025）股東分紅回報規劃》。
特此公告。
浙江盛泰服裝集團股份有限公司監事會
2022年4月19日
證券代碼：605138 證券簡稱：盛泰集團 公告編號：2022-012
浙江盛泰服裝集團股份有限公司
關于公司2022年度對外擔保預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
● 被擔保人名稱：浙江盛泰服裝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）合並報表範圍內子公司
● 本次預計擔保累計金額：人民幣303,000.00萬元或等值外幣，公司及控股子公司已實際對外擔保總額爲260,154.87萬元。上述擔保均爲公司對控股子公司以及控股子公司之間相互進行的擔保，其中公司對控股子公司擔保總額爲151,649.74萬元。
● 本次擔保是否有反擔保：無
● 對外擔保逾期的累計數量：無
● 本次預計擔保須經公司股東大會批准
一、 擔保情況概述
根據公司戰略發展及日常經營需要，2022年度公司及控股子公司決定對合並報表範圍內子公司融資、授信、履約等業務提供擔保，預計額度不超過人民幣303,000.00萬元（或等值外幣，下同），期限自股東大會審議通過之日起1年內有效。具體擔保金額以日後實際簽署的擔保協議爲准，同時授權公司董事會並由董事會轉授權董事長及其授權人士在擔保預計額度內全權辦理與擔保有關的具體事宜。
預計2022年度公司及子公司提供擔保額度明細如下：
本次擔保事項是根據公司戰略發展及日常經營情況的預計，在年度擔保計劃範圍內，授權公司經營管理層根據公司合並報表範圍內子公司的實際業務發展需求，資産負債率未超過70%的子公司可以從其它子公司擔保額度調劑使用，資産負債率超過70%的子公司只能從負債率70%以上的子公司調劑使用。提請股東大會批准授權公司經營管理層，在前述擔保額度內，根據具體的融資情況決定擔保方式、擔保金額並簽署擔保協議等相關文件。在股東大會的擔保額度內，公司將不再就具體發生的擔保另行召開董事會或股東大會審議。
上述擔保額度的有效期：自股東大會審議通過本次擔保事項之日起1年內有效。
公司于2022年4月15日召開第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第六次會議審議通過了《關于公司2022年度對外擔保預計的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、 被擔保人基本情況
（一） 嵊州盛泰針織有限公司
1、被擔保人基本情況
企業名稱：嵊州盛泰針織有限公司（以下簡稱“盛泰針織”）
注冊地址：浙江省嵊州市經濟開發區五合東路2號
法定代表人：龍兵初
注冊資本：25,452.7626萬元人民幣
經營範圍：一般項目：面料印染加工；面料紡織加工；針織或鈎針編織物及其制品制造；針紡織品及原料銷售；服裝制造；服飾制造；服裝輔料銷售；服裝服飾批發；服裝服飾零售；産業用紡織制成品制造；産業用紡織制成品銷售(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：第二類醫療器械生産；貨物進出口(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果爲准)。
股東情況：公司直接持有100%股權，盛泰針織爲公司全資子公司。
2、被擔保公司最近一期的主要財務數據
截止2021年12月31日，盛泰針織資産總額爲146,964.33萬元，負債總額爲108,855.54萬元，流動負債總額爲108,855.54萬元，其中銀行貸款總額爲38,753.69萬元，淨資産爲38,108.79萬元，營業收入99,378.74萬元，淨利潤8,503.24萬元。（以上數據已經審計）
（二） 嵊州盛泰進出口有限公司
1、被擔保人基本情況
企業名稱：嵊州盛泰進出口有限公司（以下簡稱“盛泰進出口”）
注冊地址：嵊州市經濟開發區加佳路69號
法定代表人：丁開政
注冊資本：1,000萬元人民幣
經營範圍：貨物進出口；技術進出口；批發、零售：服裝、紡織品、日用品、紡織原料、機械設備及配件、服裝輔料、化工産品（不含危險化學品及易制毒化學品）；傭金代理（拍賣除外）。
股東情況：公司間接持有盛泰進出口100%股權，盛泰進出口爲公司全資子公司。
2、被擔保公司最近一期的主要財務數據
截止2021年12月31日，盛泰進出口資産總額爲4,797.38萬元，負債總額爲4,687.84萬元，流動負債總額爲4,687.84萬元，其中銀行貸款總額爲0萬元，淨資産爲109.54萬元，營業收入28,592.19萬元，淨利潤-456.90萬元。（以上數據已經審計）
（三） 周口盛泰錦勝紡織有限公司
1、被擔保人基本情況
企業名稱：周口盛泰錦勝紡織有限公司（以下簡稱“周口盛泰錦勝”）
注冊地址：河南省周口市商水縣新城區陳勝大道997號
法定代表人：訾三飛
注冊資本：10,000萬元人民幣
經營範圍：棉紡紗生成、銷售，銷售：面料、服飾、針紡織品；自有廠房、倉庫的租賃業務；從事貨物或技術進出口業務（國家法律法規應經審批方可經營或禁止進出口的貨物或技術除外）涉及許可以經營項目，應取得相關部門許可後方可經營（依法須批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股東情況：公司間接持有周口盛泰錦勝60%股權，境外非關聯公司持有剩余股權，周口盛泰錦勝爲公司並表子公司。
2、被擔保公司最近一期的主要財務數據
截止到2021年12月31日，周口盛泰錦勝資産總額爲36730.73萬元，負債總額爲31386.44萬元，流動負債總額爲10278.4萬元，其中銀行貸款總額爲0萬元，淨資産爲5344.29元，營業收入1329.25萬元，淨利潤-407.66萬元。（以上數據已經審計）
（四） SMART SHIRTS LIMITED新馬服裝有限公司
1、被擔保人基本情況
企業名稱：SMART SHIRTS LIMITED新馬服裝有限公司（以下簡稱“新馬服裝”）
注冊地址：香港九龍觀塘巧明街100號友邦九龍大樓26樓2601-02室
法定代表人：不適用
注冊資本：23,790,985港元
經營範圍：一般項目：服裝制造；服裝銷售。
股東情況：公司間接持有新馬服裝100%股權，新馬服裝爲公司全資子公司。
2、被擔保公司最近一期的主要財務數據
截止2021年12月31日，新馬服裝資産總額爲33,505萬美金，負債總額爲17,076萬美金，流動負債總額爲16,373萬美金，其中銀行貸款總額爲6,658萬美金，淨資産爲16,429萬美金，營業收入48,569萬美金，淨利潤3,337萬美金。（以上數據未經審計）
（五） SMART SHIRTS KNITS LIMITED新馬針織有限公司
1、被擔保人基本情況
企業名稱：SMART SHIRTS KNITS LIMITED新馬針織有限公司（以下簡稱“新馬針織”）
注冊資本：137,791,920港元
經營範圍：一般項目：服裝制造；服裝銷售。
股東情況：公司間接持有新馬針織100%股權，新馬針織爲公司全資子公司。
2、被擔保公司最近一期的主要財務數據
截止2021年12月31日，新馬針織資産總額爲17,565萬美金，負債總額爲12,973萬美金，流動負債總額爲12,893萬美金，其中銀行貸款總額爲4,860萬美金，淨資産爲4,591萬美金，營業收入27,824萬美金，淨利潤751萬美金。（以上數據未經審計）
（六） Sunrise Textiles Group Trading (HK) LIMITED盛泰紡織集團貿易（香港）有限公司
1、被擔保人基本情況
企業名稱：Sunrise Textiles Group Trading (HK) LIMITED盛泰紡織集團貿易（香港）有限公司（以下簡稱“STGT”）
注冊資本：135,089,303.96港元
經營範圍：一般項目：織物貿易。
股東情況：公司間接持有STGT100%股權，STGT爲公司全資子公司。
2、被擔保公司最近一期的主要財務數據
截止2021年12月31日，STGT資産總額爲5,788.25萬美金，負債總額爲3,685.14萬美金，流動負債總額爲3,685.14萬美金，其中銀行貸款總額爲1,628.88萬美金，淨資産爲2,103.11萬美金，當年度營業收入20,954.52萬美金，淨利潤122.05萬美金。（以上數據未經審計）
（七） SMART SHIRTS (SINGAPORE) PTE. LTD.新馬服裝(新加坡)有限公司
1、被擔保人基本情況
企業名稱：SMART SHIRTS (SINGAPORE) PTE. LTD.新馬服裝(新加坡)有限公司（以下簡稱“GLI”）
注冊地址：24 Raffles Place, #21-03A, Clifford Centre, Singapore (048621)
法定代表人：不適用
注冊資本：5,000新加坡元
經營範圍：一般項目：服裝制造；服裝銷售。
股東情況：公司間接持有GLI100%股權，GLI爲公司全資子公司。
2、被擔保公司最近一期的主要財務數據- 暫未發生業務無相關數據
（八） DT Xuan Truong Co., Ltd.
1、被擔保人基本情況
企業名稱：DT Xuan Truong Co., Ltd. （以下簡稱“DTXT”）
注冊地址：：越南南定省春長縣春長工業園
法定代表人：虞儉
注冊資本：272.915.000.000 越南盾
經營範圍：一般項目：服裝制造、 租賃
股東情況：公司間接持有DTXT100%股權，DTXT爲公司全資子公司。
2、被擔保公司最近一期的主要財務數據
截止2021年12月31日，DTXT資産總額爲1907萬美金，負債總額爲667萬美金，流動負債總額爲450萬美金，其中銀行貸款總額爲0萬美金，淨資産爲1240萬美金，營業收入589.95萬美金，淨利潤102.21萬美金。（以上數據已經審計）
（九） Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company
1、被擔保人基本情況
企業名稱：Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company（以下簡稱“CH”）
注冊地址：No l, B Tower, The Light Holding, Trung Van Urban, Trung Van Ward, Nam Tu Liem Distrist, Hanoi City, Vietnam.
法定代表人：金甯
注冊資本：60,000,000,000 越南盾
經營範圍：一般項目：工程建築、 房地産&土地使用權交易；房産經紀等
股東情況：公司間接持有CH 49% 股權，境外非關聯公司及自然人持有剩余股權，CH爲公司並表子公司。
2、被擔保公司最近一期的主要財務數據
截止2021年12月31日，CH資産總額爲341萬美金，負債總額爲87萬美金，流動負債總額爲87萬美金，其中銀行貸款總額爲0萬美金，淨資産爲254萬美金，營業收入0萬美金，淨利潤負3.6萬美金。（以上數據已經審計）
（十） 盛泰紡織（越南）股份有限公司
1、被擔保人基本情況
企業名稱：盛泰紡織（越南）股份有限公司（以下簡稱“SVT”）
注冊地址：：越南南定省寶明工業園
法定代表人：蔡國強
注冊資本：882,992,610,000 越南盾
經營範圍：一般項目：紡織、 水處理
股東情況：公司間接持有SVT100%股權，SVT爲公司全資子公司。
2、被擔保公司最近一期的主要財務數據
截止2021年12月31日，SVT 資産總額爲14,594.83萬美金，負債總額爲10,724.69萬美金，流動負債總額爲10,209.60萬美金，其中銀行貸款總額爲515.09萬美金，淨資産爲3,870.14萬美金，當年度營業收入15，823.03萬美金，淨利潤1,014.05萬美金。（以上數據已經審計）
（十一） 盛泰棉紡織（越南）有限公司（以下簡稱“SRS”）
1、被擔保人基本情況
企業名稱：盛泰棉紡織（越南）有限公司
注冊資本：390,608,312,000越南盾
經營範圍：一般項目：紡織、租賃
股東情況：公司間接持有SRS100%股權，SRS爲公司全資子公司。
2、被擔保公司最近一期的主要財務數據
截止2021年12月31日，SRS 資産總額爲3419萬美金，負債總額爲1270萬美金，流動負債總額爲1270萬美金，其中銀行貸款總額爲0萬美金，淨資産爲2149萬美金，當年度營業收入2001萬美金，淨利潤249萬美金。（以上數據已經審計）
三、 擔保協議的主要內容
公司目前尚未簽訂相關擔保協議，上述擔保額度僅爲合並報表範圍內子公司可預計的最高擔保額度，該額度經本董事會審議通過後尚需提交本公司股東大會審議，經股東大會審議通過後實施。
四、 董事會意見
（一） 董事會意見
公司《關于公司2022年度對外擔保預計的議案》中涉及的擔保事項，是爲了滿足公司下屬子公司正常生産經營的需要，風險可控，符合公司利益，沒有損害公司及公司股東、尤其是中小股東的利益，表決程序合法、有效。
（二） 獨立董事意見
經審議，我們認爲，公司《關于公司2022年度對外擔保預計的議案》中涉及的擔保事項，是爲了滿足公司下屬子公司正常生産經營的需要，風險可控，符合公司利益，沒有損害公司及公司股東、尤其是中小股東的利益，表決程序合法、有效。我們同意《關于公司2022年度對外擔保預計的議案》，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
五、 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司及控股子公司對外擔保總額爲260,154.87萬元（含未使用的擔保額度爲80,497.96萬元），占公司2021年12月31日經審計淨資産的比例爲125.08%。上述擔保均爲公司對控股子公司以及控股子公司之間相互進行的擔保，其中公司對控股子公司擔保總額爲151,649.74萬元，占公司2021年12月31日經審計淨資産的比例爲71.47%。
截至公告日，公司無逾期擔保。
特此公告。
浙江盛泰服裝集團股份有限公司董事會
2022年4月19日
證券代碼：605138 證券簡稱：盛泰集團 公告編號：2022-014
浙江盛泰服裝集團股份有限公司
關于部分募投項目結項並將節余
募集資金永久補充流動資金的公告
重要內容提示：
● 本次結項的募集資金投資項目名稱：嵊州盛泰針織有限公司增資盛泰紡織（越南）股份有限公司面料技術改造及擴能建設項目。
● 本次募投項目結項後節余募投資金金額：834.63萬元。
● 本次募投項目結項後節余募投資金用途：永久補充流動資金。
● 本事項已經公司第二屆董事會第七會議、第二屆監事會第六次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
浙江盛泰服裝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月15日召開了第二屆董事會第七次會議和第二屆監事會第六次會議，審議通過《關于部分募投項目結項並將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司首次公開發行股票募集資金投資項目“嵊州盛泰針織有限公司增資盛泰紡織（越南）股份有限公司面料技術改造及擴能建設項目”結項，將節余募集資金834.63萬元（實際金額以轉出當日銀行結息後的余額爲准）永久補充流動資金，並注銷相應募集資金專戶。現就具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核准浙江盛泰服裝集團股份有限公司首次公開發行股票的批複》（證監許可〔2021〕2978號）核准，並經上海證券交易所同意，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）5,556萬股，每股發行價格爲9.97元，募集資金總額爲553,933,200.00元，扣除各類發行費用之後實際募集資金淨額462,715,868.13元。容誠會計師事務所（特殊普通合夥）于2021年10月22日對浙江盛泰服裝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具了“容誠驗字[2021]201Z0046號”驗資報告。
二、募集資金投資項目的基本情況
公司實際募集資金淨額爲人民幣462,715,868.13元。公司募集資金投資項目基本情況如下：
單位：萬元
三、本次結項募投項目募集資金的節余情況
公司結項的募投項目爲：“嵊州盛泰針織有限公司增資盛泰紡織（越南）股份有限公司面料技術改造及擴能建設項目”。截至2022年3月31日，該項目已實施完畢並達到預定可使用狀態，該項目擬投入募集資金合計9,800.00萬元，累計投入募集資金合計8,965.37萬元，節余募集資金合計834.63萬元。
四、本次結項募投項目募集資金節余的主要原因
公司在募投項目建設過程中，嚴格按照募集資金管理的有關規定使用募集資金，本著合理、節約、有效的原則，結合實際情況，審慎地使用募集資金，在進行“嵊州盛泰針織有限公司增資盛泰紡織（越南）股份有限公司面料技術改造及擴能建設項目”時，因境外投資存在彙率差異導致産生本次募集資金結余。
五、節余募集資金的使用安排
鑒于公司前述募投項目已實施完畢，爲進一步提高募集資金使用效率，公司 擬將上述募投項目結項後的節余募集資金834.63萬元（實際金額以資金轉出當日專戶余額爲准）全部用于永久性補充流動資金，用于公司日常生産經營及業務發展。公司使用節余募集資金永久性補充流動資金，有利于最大程度發揮募集資金使用效益，符合公司實際經營發展需要，符合全體股東利益，未違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。公司將在股東大會審議通過後，將上述資金轉入自有資金賬戶。
六、審議程序
公司2022年4月15日召開了第二屆第七次董事會、第二屆監事會第六次會議審議通過了《關于部分募投項目結項並將節余募集資金永久補充流動資金議案》，同意公司首次公開發行股票募集資金投資項目“嵊州盛泰針織有限公司增資盛泰紡織（越南）股份有限公司面料技術改造及擴能建設項目”結項，將節余募集資金834.63（實際金額以轉出當日銀行結息後的余額爲准）永久補充流動資金，並注銷相應募集資金專戶。
公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。
七、專項意見說明
（一）獨立董事意見
經審議，我們認爲，本次使用部分募投項目結項並將節余募集資金永久補充流動資金事項，有利于保障募投項目順利實施，有利于募投項目按時達到規劃使用狀態。上述事項不會改變募集資金用途，符合募集資金使用計劃和安排，符合相關法律法規的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意公司本次使用部分募投項目結項並將節余募集資金永久補充流動資金事項。
（二）監事會意見
監事會認爲，本次使用部分募投項目結項並將節余募集資金永久補充流動資金事項，有利于保障募投項目順利實施，有利于募投項目按時達到規劃使用狀態。上述事項不會改變募集資金用途，符合募集資金使用計劃和安排，符合相關法律法規的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司本次使用部分募投項目結項並將節余募集資金永久補充流動資金事項。
（三）保薦機構意見
經核查，保薦機構認爲：盛泰集團首次公開發行股票部分募投項目結項並將節余募集資金永久補充流動資金的事項已經公司董事會和監事會審議通過，公司獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的決策程序。本事項尚需提交公司股東大會審議，不存在損害股東利益的情況。
保薦機構對盛泰集團首次公開發行股票部分募投項目結項並將節余募集資金永久補充流動資金的事項無異議。
證券代碼：605138 證券簡稱：盛泰集團 公告編號：2022-019
浙江盛泰服裝集團股份有限公司
關于召開2021年年度股東大會的通知
● 股東大會召開日期：2022年5月9日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：嵊州五合東路公司會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2022年5月9日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規範運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
本次股東大會還將聽取《2021年度獨立董事述職報告》。
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2022年4月15日召開的公司第二屆董事會第七次、監事會第二屆第六次會議審議通過。會議決議公告于2022年4月19日刊登在公司指定披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
2、 特別決議議案：9、12、13、14、15、17、19
3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、9、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲准。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
(一)登記手續
股東應當持股票賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會。代理人還應提交股東授權委托書和個人有效身份證件。
法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
非法人組織的股東，應由該組織負責人或者負責人委托的代理人出席會議。負責人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有負責人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、該組織的負責人依法出具的書面授權委托書。
上述授權委托書詳見本通知附件 1。
(二)登記時間
2022年5月5日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
(三)登記方式
現場登記、通過信函登記
(四)登記地點
浙江省嵊州市經濟開發區五合東路2號證券部辦公室
六、 其他事項
1、本次股東大會擬出席現場會議的股東食宿、交通等費用自理。
2、出席會議的股東請于會議開始前半小時至會議地點，並攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。
3、公司地址：浙江省嵊州市經濟開發區五合東路2號 盛泰集團
聯 系 人：公司董事會秘書張鴻斌
聯系電話：0575-83262926
聯系郵箱：[email protected]
董事會
2022年4月19日
附件1：授權委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
浙江盛泰服裝集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月9日召開的貴公司2021年年度股東大會，並代爲行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。