證券代碼：600803 證券簡稱：新奧股份 公告編號：臨2020-096
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 委托理財受托方：具有合法經營資質的金融機構；
● 委托理財金額：單日最高余額上限爲34億元，在上述額度內資金可循環投資、滾動使用，但任一時點投資余額不得超出上述投資額度；
● 委托理財投資類型：銀行及非銀行金融機構公開發行的安全性高、流動性強、穩健型的低風險理財産品；
● 委托理財期限：單筆理財産品期限不超過3年
爲充分利用公司自有資金，提高資金使用效率，新奧天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司擬在不影響正常經營資金需求及確保資金安全的前提下，使用臨時閑置自有資金進行委托理財，具體情況如下：
一、委托理財購買情況預計
（一）委托理財目的
爲提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在不影響正常經營及風險可控的情況下，使用閑置自有資金購買銀行及非銀行金融機構理財産品，提高閑置資金的使用效率和現金資産收益。
（二）委托理財額度預計
2021年度委托理財單日最高余額上限爲34億元，在上述額度內資金可循環投資、滾動使用，但任一時點投資余額不得超出上述投資額度。
（三）理財産品類型
本次委托理財資金主要用于購買銀行及非銀行金融機構公開發行的安全性高、流動性強、穩健型的低風險理財産品，單筆理財産品期限不超過3年。
（四）授權期限
公司授權業務人員根據實際需要開展相關業務，本次授權期限自董事會審議通過之日起至2021年12月31日止。
二、風險控制措施
公司擬選擇低風險的理財産品，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資會受到市場波動的影響，故擬定如下措施：
1、公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財産品購買的審批和執行程序，確保理財産品購買事項的有效開展和規範運行，確保理財資金安全。
2、公司相關業務人員在選擇具體理財産品時，充分平衡風險與收益，合理搭配投資産品；及時分析和跟蹤理財産品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響資金安全的因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
3、公司監事會、獨立董事、董事會審計委員會有權對本次閑置自有資金進行委托理財進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
三、委托理財受托方
公司將選擇信用評級較高、履約能力較強的金融機構進行合作。委托理財受托方與公司之間不存在産權、資産、債權債務等方面的關系，不構成關聯交易。
四、對公司的影響
公司近一年又一期的主要財務數據如下：
單位：萬元
根據企業會計准則第 22 號——金融工具確認和計量的規定，對于結構性存款、理財産品等業務，基于業務模式及合同現金流量特征，分別在“交易性金融資産”、“其他流動資産”、“其他非流動金融資産”或“一年內到期的非流動資産”會計科目中核算，相關收益計入利潤表中投資收益核算。截止2020年9月30日，公司有息負債率爲32.85%，較年初下降了4.94個百分點。預計2021年公司擬用于委托理財的單日最高余額上限爲34億元，占公司最近一期期末（2020年9月30日）貨幣資金的比例爲29.97%。
（一）在確保正常經營和資金安全的前提下，子公司使用閑置資金購買銀行低風險理財産品,不涉及使用募集資金。理財是在保障正常生産經營資金需求的情況下實施的,不影響子公司日常資金正常周轉需要,不會影響主營業務的正常開展。
（二）通過適度的購買銀行理財産品,有利于提高資金的使用效率和提高閑置資金的收益,爲公司和股東獲取更多的投資回報。
五、履行的審議程序
公司第九屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于公司及子公司2021年度開展委托理財額度預計的議案》。公司獨立董事對此項議案發表獨立意見：公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保障資金安全、合法合規和正常生産經營的資金需求的前提下，公司使用閑置自有資金進行投資理財，有利于提高資金使用效率，降低財務成本，能獲得一定的投資收益，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。符合相關法律法規以及《公司章程》的規定，不會對公司生産經營造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
六、理財産品購買情況
截至2020年11月30日，公司及子公司購買理財産品情況如下：
單位：元
特此公告。
新奧天然氣股份有限公司
董 事 會
2020年12月16日
證券代碼：600803 證券簡稱：新奧股份 公告編號：臨2020-098
新奧天然氣股份有限公司
關于2021年度擔保額度預計的公告
● 被擔保人名稱：常州新奧燃氣發展有限公司、常州新奧燃氣工程有限公司、長沙新奧燃氣有限公司、長沙新奧燃氣發展有限公司、新奧（中國）燃氣投資有限公司、大慶高新博源熱電有限公司、新奧能源貿易有限公司、舟山新奧能源貿易有限公司、甯波城際能源貿易有限公司、甯波北侖新奧能源有限公司、新奧液化天然氣（新加坡）有限公司、新奧新能（浙江）能源貿易有限公司、新奧液化天然氣貿易有限公司、新奧財務有限責任公司、新奧融資租賃有限公司、新奧商業保理有限公司、新能礦業有限公司、新地能源工程技術有限公司、新能（天津）能源有限公司、新奧（天津）能源投資有限公司、新能（香港）能源投資有限公司、新奧清潔能源國際投資有限公司。
● 本次公司爲全資及控股子公司以及子公司之間預計擔保總額不超過145億元人民幣及30億美元，折合人民幣341.30億元（美元對人民幣彙率采用國家外彙管理局網站公布的2020年12月15日彙率中間價1:6.5434）；截至本公告日，公司及下屬子公司提供的擔保余額爲人民幣132.61億元，子公司之間的擔保余額爲48.77億元。
● 本次擔保是否有反擔保：本次擔保無反擔保。
● 對外擔保逾期的累計數量：無對外擔保逾期。
新奧天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年12月15日召開第九屆董事會第二十二次會議，會議審議通過了《2021年度擔保額度預計的議案》，現將相關情況公告如下：
一、擔保情況概述
爲滿足公司及子公司發展需求，董事會同意2021年度公司爲全資及控股子公司以及子公司之間擔保總額145億元人民幣及30億美元，折合人民幣341.30億元（美元對人民幣彙率采用國家外彙管理局網站公布的2020年12月15日彙率中間價1:6.5434），擔保決議期限自公司股東大會審議通過之日起至2021年12月31日止，具體情況如下：
上述擔保額度在2021年度內，可在公司全資子公司（包括授權期限內公司新設或新合並的全資子公司）或控股子公司（包括授權期限內公司新設或新合並的控股子公司）之間按照實際情況調劑使用，公司擔保金額以實際發生額爲准。
二、被擔保人基本情況
1. 被擔保人名稱：常州新奧燃氣發展有限公司
（1）成立日期：2005年3月8日
（2）注冊資本：60萬美元
（3）注冊地址：常州市武進高新技術産業開發區
（4）法定代表人：徐鋒
（5）經營範圍：從事管道燃氣（天然氣）、燃氣汽車加氣站（CNG、LNG）的供應；蒸汽、熱水、冷水（除飲用水）的生産、銷售；燃氣、供熱、供冷設備安裝及配套服務；燃氣安全管理服務；燃氣設備、燃氣具的生産、銷售、維修；自有設備租賃服務；新能源技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；合同能源管理；綜合節能技術咨詢服務。（涉及國家特別管理措施的除外，依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（6）股權結構：新奧（中國）燃氣投資有限公司持股60%、常州市武進燃氣有限公司持股40%
（7）財務數據：截至2019年12月31日，其總資産爲92,752.69萬元人民幣，總負債爲62,702.37萬元人民幣，資産負債率爲67.60%，淨資産爲30,050.32萬元人民幣，2019年度營業收入爲199,607.88萬元人民幣，淨利潤爲29,110.35萬元人民幣（以上數據已經審計）。截至2020年9月30日，其總資産爲80,623.78 萬元人民幣，總負債54,474.78萬元人民幣，資産負債率爲67.57%，淨資産爲26,149.00萬元人民幣，2020年1-9月營業收入爲137,383.25萬元人民幣，淨利潤爲25,289.29萬元人民幣（以上數據未經審計）。
2. 被擔保人名稱：常州新奧燃氣工程有限公司
（1）成立日期：2003年5月8日
（2）注冊資本：500萬美元
（5）經營範圍：天然氣汽車改裝及維修、維護相關業務（僅限于三類汽車維修：供油系統維護和油品更換）；管道形式輸配天然氣；在武進區範圍內從事市政工程施工、燃氣管道施工、機電設備安裝施工及相關設施和燃氣設備的設計與安裝、維修；燃氣具的生産、銷售、維修；自有設備租賃；無縫氣瓶、焊接氣瓶、液化石油氣鋼瓶、溶解乙炔氣瓶、特種氣瓶（纏繞、低溫、車載）的定期檢驗；洗車服務；汽車用品、汽車配件、潤滑油銷售。（涉及國家特別管理措施的除外，依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（7）財務數據：截至2019年12月31日，其總資産爲95,685.97萬元人民幣，總負債爲76,389.03萬元人民幣，資産負債率爲79.83%，淨資産爲19,296.94萬元人民幣，2019年度營業收入爲27,711.26萬元人民幣，淨利潤爲13,089.15萬元人民幣（以上數據已經審計）。截至2020年9月30日，其總資産爲91,886.11 萬元人民幣，總負債76,237.80萬元人民幣，資産負債率爲82.97%，淨資産爲15,648.31萬元人民幣，2020年1-9月營業收入爲19,549.00萬元人民幣，淨利潤爲9,569.19萬元人民幣（以上數據未經審計）。
3. 被擔保人名稱：長沙新奧燃氣有限公司
（1）成立日期：2003年8月29日
（2）注冊資本：12,000萬元人民幣
（3）注冊地址：湖南省長沙市望城區普瑞東路8號
（4）法定代表人：賀湘林
（5）經營範圍：燃氣設備設施的建設、經營、維護、維修，燃氣輸配；燃氣設備租賃；燃氣設備銷售；熱力生産和供應；合同能源管理；能源技術咨詢服務；節能技術推廣服務；環保技術推廣服務；能源技術研究、技術開發服務；區域供冷、供熱。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（6）股權結構：新奧（中國）燃氣投資有限公司持股55%、長沙市燃氣實業有限公司持股45%
（7）財務數據：截至2019年12月31日，其總資産爲316,545.73萬元人民幣，總負債爲200,601.96萬元人民幣，資産負債率爲63.37%，淨資産爲115,943.77萬元人民幣，2019年度營業收入爲72,426.58萬元人民幣，淨利潤爲35,592.34萬元人民幣（以上數據已經審計）。截至2020年9月30日，其總資産爲308,949.41 萬元人民幣，總負債爲189,330.30萬元人民幣，資産負債率爲61.28%，淨資産爲119,619.10萬元人民幣，2020年1-9月營業收入爲34,348.15萬元人民幣，淨利潤爲10,719.82萬元人民幣（以上數據未經審計）。
4. 被擔保人名稱：長沙新奧燃氣發展有限公司
（1）成立日期：2007年11月19日
（2）注冊資本：3,000萬元人民幣
（5）經營範圍：燃氣市場開發、場站建設與經營、燃氣生産與銷售、燃氣設備與燃氣器具的銷售與維修、燃氣業務咨詢與服務。（未取得燃氣經營許可證前不得從事經營活動）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（7）財務數據：截至2019年12月31日，其總資産爲202,193.63萬元人民幣，總負債爲174,503.66萬元人民幣，資産負債率爲86.31%，淨資産爲27,689.97萬元人民幣，2019年度營業收入爲302,615.06萬元人民幣，淨利潤爲6,314.79萬元人民幣（以上數據已經審計）。截至2020年9月30日，其總資産爲188,785.24 萬元人民幣，總負債爲110,430.04萬元人民幣，資産負債率爲58.50%，淨資産爲78,355.20萬元人民幣，2020年1-9月營業收入爲195,567.63萬元人民幣，淨利潤爲8,073.16萬元人民幣（以上數據未經審計）。
5. 被擔保人名稱：新奧（中國）燃氣投資有限公司
（1）成立日期：2004年1月8日
（2）注冊資本：43,177.8124萬美元
（3）注冊地址：北京市通州區經海五路1號院38號樓四層5-101
（4）法定代表人：王玉鎖
（5）經營範圍：（一）對城市燃氣供應、電力供應、自來水供應及其他城市基礎設施領域進行投資；（二）受其所投資企業的書面委托（經董事會一致通過），向其所投資企業提供下列服務：1、協助或代理公司所投資企業從國內外采購該企業自用的機器設備、辦公設備和生産所需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生産的産品，並提供售後服務；2、在外彙管理部門的同意和監督下，在其所投資企業之間平衡外彙；3、爲公司所投資企業提供産品生産、銷售和市場開發過程中的技術支持、員工培訓、企業內部人事管理等服務；4、協助其所投資的企業尋求貸款和提供擔保；（三）在中國境內設立科研開發中心或部門，從事新産品及高新技術的研究開發，轉讓其研究開發成果，並提供相應的技術服務；（四）爲其投資者提供咨詢服務，爲其關聯公司提供與其投資有關的市場信息、投資政策等咨詢服務；（五）承接外國公司和其母公司之關聯公司的服務外包業務；（六）從事母公司及其關聯公司、子公司所生産産品的進出口、批發、傭金代理（拍賣除外），並提供相關配套服務。（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理）；（七）購買所投資企業生産的 産品進行系統集成後在國內外銷售；（八）爲其所投資企業提供機器和辦公設備的經營性租賃服務，或依法設立經營性租賃公司；（九）參與有對外承包工程經營權的中國企業的境外工程承包；（十）根據有關規定，從事物流配送服務；（十一）經中國銀行監督管理委員會批准，設立財務公司，向投資性公司及其投資企業提供相關財務服務；（十二）經商務部批准，從事境外工程承包業務和境外投資，設立融資租賃公司並提供相關服務；（十三）經批准的其他業務。（“1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類産品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本區産業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
（6）股權結構：新奧能源控股有限公司持股100%
（7）財務數據：截至2019年12月31日，其總資産爲2,688,642.33萬元人民幣，總負債爲1,120,255.00萬元人民幣，資産負債率爲41.67%，淨資産爲1,568,387.33萬元人民幣，2019年度營業收入爲72,790.96萬元人民幣，淨利潤爲129,849.87萬元人民幣（以上數據已經審計）。截至2020年9月30日，其總資産爲3,116,614.65萬元人民幣，總負債爲1,543,099.29萬元人民幣，資産負債率爲49.51%，淨資産爲1,573,515.36萬元人民幣，2020年1-9月營業收入爲52,026.43萬元人民幣，淨利潤爲91,607.07萬元人民幣（以上數據未經審計）。
6. 被擔保人名稱：大慶高新博源熱電有限公司
（1）成立日期：2017年7月27日
（2）注冊資本：21,786萬元人民幣
（3）注冊地址：黑龍江省大慶高新區火炬新街46號新興産業孵化器4#樓B座415、416室
（4） 法定代表人：韓繼深
（5）主營業務：電力、熱力生産及銷售；燃氣生産和銷售；電力技術改造、咨詢服務和開發；電力設備、管道安裝、調試、檢修；科技成果推廣；勞務派遣（見《勞務派遣經營許可證》，許可編號：2305G0190021，有效期至2023年7月9日）；粉煤灰的加工與銷售。
（6）股權結構：北京新奧新能能源投資有限公司持股49.6735%、大慶高新城市建設投資開發有限公司持股49%、大慶衆聚信誠企業管理服務中心（有限合夥）持股1.3265%
（7）財務數據：截至2019年12月31日，其總資産爲25,787.96萬元人民幣，總負債爲4,562.65萬元人民幣，資産負債率爲17.69%，淨資産爲21,225.31萬元人民幣，2019年度營業收入爲0.00萬元人民幣，淨利潤爲-250.81萬元人民幣（以上數據已經審計）。截至2020年9月30日，其總資産爲53,606.88萬元人民幣，總負債爲32,519.26萬元人民幣，資産負債率爲60.66%，淨資産爲21,087.62萬元人民幣，2020年1-9月營業收入爲0.00萬元人民幣，淨利潤爲136.03萬元人民幣（以上數據未經審計）。
7. 被擔保人名稱：新奧能源貿易有限公司
（1）成立日期：2006年5月11日
（2）注冊資本：3,020萬美元
（3）注冊地址：河北省廊坊經濟技術開發區華祥路118號
（4）法定代表人：韓繼深
（5）經營範圍：天然氣、液化氣、甲醇、二甲醚的批發和零售；燃氣管道管材及其附屬材料、設備和燃氣管材原材料、燃氣管網配套儀器儀表、燃氣管道防腐制品、燃氣管網配套燃氣器具的批發和零售；上述産品的進出口業務。化工原料（危險品除外）銷售，天然氣設備租賃，爲天然氣場站的運營提供技術指導和技術咨詢服務。（危險化學品經營許可證有效期至2021年11月18日）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（6）股權結構：新奧（中國）燃氣投資有限公司持股100%
（7）財務數據：截至2019年12月31日，其總資産爲242,610.25萬元人民幣，總負債爲206,974.77萬元人民幣，資産負債率爲85.31%，淨資産爲35,635.47萬元人民幣，2019年度營業收入爲1,856,577.55萬元人民幣，淨利潤爲-5,051.21萬元人民幣（以上數據已經審計）。截至2020年9月30日，其總資産爲282,988.49 萬元人民幣，總負債爲239,449.36萬元人民幣，資産負債率爲84.61%，淨資産爲43,539.13萬元人民幣，2020年1-9月營業收入爲1,120,885.29萬元人民幣，淨利潤爲7,903.66萬元人民幣（以上數據未經審計）。
8. 被擔保人名稱：舟山新奧能源貿易有限公司
（1）成立日期：2017年11月6日
（2）注冊資本：5,000萬元人民幣
（3）注冊地址：浙江省舟山市定海區舟山港綜合保稅區企業服務中心301-10777室(自貿試驗區內)
（4）法定代表人：韓繼深
（5）主營業務：汽油、粗苯、天然氣[富含甲烷的]、液化石油氣、甲醇汽油、乙醇汽油、煤油、柴油[閉杯閃點≤60℃]、石腦油、間二甲苯、對二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯[穩定的]、乙烯、石油氣、乙烷、正丁烷、異丁烷、煤焦瀝青、硝化瀝青、煤焦油、環辛烷、異辛烷、正辛烷、丙烷、丙烯、正戊烷、異戊烷、環戊烷、新戊烷、甲基叔丁基醚、苯、石油醚、混合芳烴、溶劑油[閉杯閃點≤60℃]、二甲苯異構體混合物；易制毒化學品：甲苯的批發無倉儲（憑危險化學品經營許可證經營）；有機熱載體、變壓器油、導熱油、液體石蠟、蠟油、粗白油、燃料油、潤滑油、柴油、石油制品（除危險化學品）、化工原料及産品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）的批發、零售；自營和代理各類貨物及技術的進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
（6）股權結構：新奧燃氣發展有限公司持股100%
（7）財務數據：截至2019年12月31日，其總資産爲38,085.08萬元人民幣，總負債爲30,218.37萬元人民幣，資産負債率爲79.34%，淨資産爲7,866.71萬元人民幣，2019年度營業收入爲467,814.57萬元人民幣，淨利潤爲1,609.47萬元人民幣（以上數據已經審計）。截至2020年9月30日，其總資産爲72,271.51萬元人民幣，總負債爲61,261.95萬元人民幣，資産負債率爲84.77%，淨資産爲11,009.56萬元人民幣，2020年1-9月營業收入爲251,516.14萬元人民幣，淨利潤爲3,125.11萬元人民幣（以上數據未經審計）。
9. 被擔保人名稱：甯波城際能源貿易有限公司
（1）成立日期：2018年5月15日
（2）注冊資本：500萬元人民幣
（3）注冊地址：浙江省甯波市大榭開發區奧力孚商廈1010-2室
（4）法定代表人：鄭洪弢
（5）主營業務：危險化學品的票據貿易（詳見證書編號：甬M安經（2018）0025號危險化學品經營許可證；燃料油、燃氣管道管材及其附屬材料、管道設備、燃氣管網配套儀器儀表、燃氣管道防腐制品、燃氣管網配套燃氣器具的批發、零售；天然氣設備租賃；爲天然氣場站的運營提供技術指導和技術咨詢服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動） 。
（6）股權結構：新奧燃氣發展有限公司持股100%
（7）財務數據：截至2019年12月31日，其總資産爲29,795.84萬元人民幣，總負債爲32,157.79萬元人民幣，資産負債率爲107.93%，淨資産爲-2,361.95萬元人民幣，2019年度營業收入爲480,417.22萬元人民幣，淨利潤爲223.10萬元人民幣（以上數據已經審計）。截至2020年9月30日，其總資産爲62,964.29萬元人民幣，總負債爲63,587.01萬元人民幣，資産負債率爲100.99%，淨資産爲-622.72萬元人民幣，2020年1-9月營業收入爲258,899.20萬元人民幣，淨利潤爲1,739.23萬元人民幣（以上數據未經審計）。
10. 被擔保人名稱：甯波北侖新奧能源有限公司
（1）成立日期：2018年11月20日
（2）注冊資本：500萬元人民幣
（3）注冊地址：浙江省甯波市北侖區白峰街道楓江路1339號17幢2號108室
（4）法定代表人：韓繼深
（5）主營業務：其他危險化學品：液化石油氣（僅用于工業原料）、天然氣（僅用于工業原料）（在許可證有效期限內經營）；道路貨物運輸：貨物專用運輸（罐式）；燃料油、潤滑油、蠟油、車用尿素、煤炭、石油制品、化工原料及産品；燃氣管道管材及其附屬材料、管道設備、燃氣管網配套儀器儀表、燃氣管道防腐制品、燃氣管網配套燃氣器具、商用汽車及配件、輪胎的批發、零售；天然氣設備租賃；爲天然氣場站的運營提供技術指導和技術咨詢服務；自營和代理各類貨物和技術的進出口業務（除國家限定公司經營或禁止進出口的貨物及技術）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
（6）股權結構：新奧燃氣發展有限公司持股100%
（7）財務數據：截至2019年12月31日，其總資産爲25,796.32萬元人民幣，總負債爲25,234.99萬元人民幣，資産負債率爲97.82%，淨資産爲561.32萬元人民幣，2019年度營業收入爲400,012.41萬元人民幣，淨利潤爲59.27萬元人民幣（以上數據已經審計）。截至2020年9月30日，其總資産爲85,710.39萬元人民幣，總負債爲93,865.38萬元人民幣，資産負債率爲109.51%，淨資産爲-8,154.99 萬元人民幣，2020年1-9月營業收入爲412,600.22萬元人民幣，淨利潤爲-8,716.32萬元人民幣（以上數據未經審計）。
11. 被擔保人名稱：新奧新能（浙江）能源貿易有限公司
（1）成立日期：2020年9月4日
（2）注冊資本：5,000萬元人民幣
（3）注冊地址：浙江省甯波市大榭開發區海光樓F座303-1室
（4）法定代表人：蘇莉
（5）主營業務：一般項目：石油制品銷售（不含危險化學品）；化工産品銷售（不含許可類化工産品）；專用化學産品銷售（不含危險化學品）；潤滑油銷售(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：貨物進出口；技術進出口；危險化學品經營(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果爲准)。
（6）股權結構：新奧（天津）能源投資有限公司持股100%
（7）財務數據：無。
12. 被擔保人名稱：新奧財務有限責任公司
（1）成立日期：2015年3月3日
（2）注冊資本：200,000萬元人民幣
（3）注冊地址：河北省廊坊經濟技術開發區華祥路31號新奧集團總部3號辦公樓C座
（4）法定代表人：蔣承宏
（5）主營業務：（一）對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；（二）協助成員單位實現交易款項的收付；（三）經批准的保險代理業務；（四）對成員單位提供擔保；（五）辦理成員單位之間的委托貸款；（六）對成員單位辦理票據承兌與貼現；（七）辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；（八）吸收成員單位的存款；（九）對成員單位辦理貸款及融資租賃；（十）從事同業拆借。（十一）辦理成員單位之間的委托投資；（十二）承銷成員單位的企業債券；（十三）有價證券投資（股票投資除外）；（十四）成員單位産品的消費信貸和買方信貸。
（6）股權結構：新奧（中國）燃氣投資有限公司持股79.50%，新奧能源物流有限公司持股9.50%，新奧能源貿易有限公司持股6.50%，新奧新能源工程技術有限公司持股4.50%
（7）財務數據：截至2019年12月31日，其總資産爲1,072,253.29萬元人民幣，總負債爲825,113.14萬元人民幣，資産負債率爲76.95%，淨資産爲247,140.15 萬元人民幣，2019年度營業收入爲29,544.99萬元人民幣，淨利潤爲17,164.68萬元人民幣（以上數據已經審計）。截至2020年9月30日，其總資産爲919,710.39萬元人民幣，總負債爲659,206.78萬元人民幣，資産負債率爲71.67%，淨資産爲 260,503.61萬元人民幣，2020年1-9月營業收入爲22,219.49萬元人民幣，淨利潤爲13,363.46萬元人民幣（以上數據未經審計）。
13. 被擔保人名稱：新奧融資租賃有限公司
（1）成立日期：2016年2月17日
（2）注冊資本：20,000萬元人民幣
（3）注冊地址：天津自貿試驗區(空港經濟區)空港國際物流區第二大街1號312室
（4）法定代表人：蔣承宏
（5）主營業務：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財産；租賃財産的殘值處理及維修；租賃交易咨詢；兼營與主營業務相關的保理業務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（6）股權結構：新奧燃氣發展有限公司持股70%、新奧燃氣香港投資有限公司持股30%
（7）財務數據：截至2019年12月31日，其總資産爲42,703.91萬元人民幣，總負債爲11,060.83萬元人民幣，資産負債率爲25.90%，淨資産爲31,643.08萬元人民幣，2019年度營業收入爲3,202.29萬元人民幣，淨利潤爲1,313.99萬元人民幣（以上數據已經審計）。截至2020年9月30日，其總資産爲32,140.62萬元人民幣,總負債爲354.72萬元人民幣，資産負債率爲1.10%，淨資産爲31,785.90萬元人民幣，2020年1-9月營業收入爲 503.48萬元人民幣，淨利潤爲142.82萬元人民幣（以上數據未經審計）。
14. 被擔保人名稱：新奧商業保理有限公司
（1）成立日期：2018年5月23日
（2）注冊資本：10,000萬元人民幣
（3）注冊地址：天津自貿試驗區(空港經濟區)空港國際物流區第二大街1號208-1室
（4）法定代表人：蔣承宏
（5）主營業務：以受讓應收賬款的方式提供貿易融資；應收賬款的收付結算、管理與催收；銷售分戶（分類）賬管理；客戶資信調查與評估；相關咨詢服務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
（7）財務數據：截至2019年12月31日，其總資産爲18,225.01萬元人民幣，總負債爲6,988.73萬元人民幣，資産負債率爲38.35%，淨資産爲11,236.28萬元人民幣，2019年度營業收入爲2,122.64萬元人民幣，淨利潤爲1,162.35萬元人民幣（以上數據已經審計）。截至2020年9月30日，其總資産爲106,317.70萬元人民幣，總負債 94,466.09萬元人民幣，資産負債率爲88.85%，淨資産爲 11,851.61萬元人民幣，2020年1-9月營業收入爲3,546.34萬元人民幣，淨利潤爲615.34萬元人民幣（以上數據未經審計）。
15. 被擔保人名稱：新能礦業有限公司
（1）成立日期：2008年5月7日
（2）注冊資本：79,000萬元人民幣
（3）注冊地址：內蒙古自治區鄂爾多斯市伊金霍洛旗納林陶亥鎮沙沙圪台村
（4）法定代表人：于建潮
（5）經營範圍：許可經營項目：煤炭生産（包含洗選）、銷售。 一般經營項目：機械、機電設備及零配件修理（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
（6）股權結構：新奧（天津）能源投資有限公司持股100%
（7）財務數據：截至2019年12 月31 日，其總資産爲586,283.61萬元人民幣，總負債爲281,864.67萬元人民幣，資産負債率爲48.08%，淨資産爲304,418.94萬元人民幣，2019年度營業收入爲161,563.54萬元人民幣，淨利潤爲45,671.41萬元人民幣（以上數據已經審計）。截至2020年9月30日，其總資産爲533,741.05萬元人民幣，總負債爲人民幣287,145.92萬元，資産負債率爲53.80%，淨資産爲246,420.18萬元人民幣，2020年1-9月營業收入爲109,901.24 萬元人民幣，淨利潤爲29,880.60萬元人民幣（以上數據未經審計）。
16. 被擔保人名稱：新地能源工程技術有限公司
（1）成立日期：1999年4月7日
（2）注冊資本：30,000萬元人民幣
（3）注冊地址：廊坊開發區華祥路118號新奧科技園B樓
（4）法定代表人：于建潮
（5）經營範圍：能源工程技術的研究、開發、集成與轉化；石油和煤炭能源、催化材料、潔淨煤炭轉化、一碳化工工藝、應用化學、環保工程工程測量的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；對外承包工程；建築工程施工總承包；工程測量、工程咨詢；市政行業（城鎮燃氣工程、熱力工程）專業設計，化工石化醫藥行業設計，石油天然氣（海洋石油）行業（管道輸送）專業設計；煤炭行業（礦井）專業設計，電力行業（新能源發電）專業設計，建築幕牆工程專項設計，建築行業（建築工程）設計；市政公用工程施工總承包，石油化工工程施工總承包，消防設施工程專業承包，天然氣加氣子站的建設及相關設備的租賃，鍋爐安裝，壓力管道設計及安裝，壓力容器設計及制造，壓力管道元件制造，工程設備及所需物資的采購與銷售；（以上憑資質經營）銷售：反應器、填料、余熱鍋爐，化學試劑和助劑、化學用品（化學危險品除外）；機電工程施工總承包；貨物及技術進出口；以下項目由分公司經營：能源及環保裝備的集成制造；天然氣加氣站成套設備的設計、制造；以上自産産品的銷售及技術服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
（6）股權結構：新奧（天津）能源投資有限公司持股100%
（7）財務數據：截至2019年12 月31 日，其總資産爲571,697.99萬元人民幣，總負債爲379,216.19萬元人民幣，資産負債率爲66.33%，淨資産爲192,481.80萬元人民幣，2019年度營業收入爲357,320.56萬元人民幣，淨利潤爲44,852.65萬元人民幣（以上數據已經審計）。截至2020年9月30日，其總資産爲484,104.02萬元人民幣，總負債爲298,829.80萬元人民幣，資産負債率爲61.73%，淨資産爲185,274.21萬元人民幣，2020年1-9月營業收入爲263,708.98 萬元人民幣，淨利潤爲35,658.49萬元人民幣（以上數據未經審計）。
17. 被擔保人名稱：新能（天津）能源有限公司
（1）成立日期：2016年3月24日
（2）注冊資本：8,000萬元人民幣
（3）注冊地址：天津市武清開發區福源道北側創業總部基地B10號樓485室
（4）法定代表人：于建潮
（5）經營範圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；會議及展覽服務；企業管理；煤炭及制品銷售；專用化學産品銷售（不含危險化學品）；化工産品銷售（不含許可類化工産品）；機械設備銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：危險化學品經營；貨物進出口；技術進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件爲准）。
（6）股權結構：新奧（天津）能源投資有限公司持股100%
（7）財務數據：截至2019年12 月31 日，其總資産爲41,462.74萬元人民幣，總負債爲33,309.02萬元人民幣，資産負債率爲80.33%，淨資産爲8,153.72萬元人民幣，2019年度營業收入爲371,350.10萬元人民幣，淨利潤爲-207.53萬元人民幣（以上數據已經審計）。截至2020年9月30日，其總資産爲65,249.30萬元人民幣，總負債爲56,477.06萬元人民幣，資産負債率爲86.56%，淨資産爲8,772.24萬元人民幣，2020年1-9月營業收入爲134,223.86萬元人民幣，淨利潤爲618.52萬元人民幣（以上數據未經審計）。
18 被擔保人名稱：新奧（天津）能源投資有限公司
（1）成立日期：2019年9月29日
（2）注冊資本：500,000萬元人民幣
（3）注冊地址：天津自貿試驗區(空港經濟區)空港國際物流區第二大街1號212室
（4）法定代表人：于建潮
（5）經營範圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；以私募基金從事股權投資、投資管理、資産管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記後方可從事經營活動）；工程管理服務；節能管理服務；環保咨詢服務；財務咨詢；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術咨詢服務；社會經濟咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；會議及展覽服務；企業管理；煤炭及制品銷售；機械設備租賃；采購代理服務；建築材料銷售；新材料技術推廣服務；管道運輸設備銷售；減振降噪設備銷售；電氣機械設備銷售；機械設備銷售；配電開關控制設備銷售；氣體、液體分離及純淨設備銷售；深海石油鑽探設備銷售；建築工程用機械銷售；電容器及其配套設備銷售；建築裝飾材料銷售；泵及真空設備銷售；氣體壓縮機械銷售；特種設備銷售；專用化學産品銷售（不含危險化學品）；燃煤煙氣脫硫脫硝裝備銷售；物料搬運裝備銷售；制冷、空調設備銷售；貨物進出口；技術進出口；進出口代理。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：燃氣經營；危險化學品經營。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件爲准）。
（6）股權結構：新奧天然氣股份有限公司持股100%
（7）財務數據：截至2019年12 月31 日，其總資産爲140,324.00萬元人民幣，總負債爲1,333.07萬元人民幣，資産負債率爲0.95%，淨資産爲138,990.92萬元人民幣，2019年度營業收入爲0.00萬元人民幣，淨利潤爲27,078.39萬元人民幣（以上數據已經審計）。截至2020年9月30日，其總資産爲504,580.78萬元人民幣，總負債爲40,360.24萬元人民幣，資産負債率爲8.00%，淨資産爲464,220.54萬元人民幣，2020年1-9月營業收入爲20,775.26萬元人民幣，淨利潤爲75,849.94萬元人民幣（以上數據未經審計）。
19. 被擔保人名稱：新奧液化天然氣（新加坡）有限公司
（1）成立日期：2019年9月17日
（2）實收資本：3,000萬美元
（3）注冊地址：新加坡
（4）法定代表人：不適用
（5）主營業務：貿易
（6）股權結構：新能（香港）能源投資有限公司持股100%
（7）財務數據：2019年無審計數據。截至2020年9月30日，其總資産爲38,017.29萬元人民幣，總負債爲15,528.74萬元人民幣，資産負債率爲40.85%，淨資産爲22,488.54萬元人民幣，2020年1-9月營業收入爲2,713.89 萬元人民幣，淨利潤爲2,114.07萬元人民幣（以上數據未經審計）
20. 被擔保人名稱：新奧液化天然氣貿易有限公司
（1）成立日期：2014年11月12日
（2）實收資本：1,000港幣
（3）注冊地址：香港
（7）財務數據：截至2019年12月31日，其總資産爲14,450.35萬美元，總負債爲12,832.39萬美元，資産負債率爲88.81%，淨資産爲1,617.96萬美元，2019年度營業收入爲25,745.11萬美元，淨利潤爲11,624.70萬美元。（以上數據已經審計）。截至2020年9月30日，其總資産爲92,748.17萬元人民幣，總負債爲62,253.32萬元人民幣，資産負債率爲67.12%，淨資産爲30,494.85 萬元人民幣，2020年1-9月營業收入爲626,112.85萬元人民幣，淨利潤爲13,363.06 萬元人民幣（以上數據未經審計）。
21. 被擔保人名稱：新能（香港）能源投資有限公司
（1）成立日期：2013年10月4日
（2）實收資本：498,181.52萬元人民幣
（3）注冊地址：中國香港
（4）法定代表人：不適用
（5）主營業務：投資管理
（6）股權結構：新奧天然氣股份有限公司持股100%
（7）財務數據：截至2019年12 月31 日，其總資産爲721,905.73萬元人民幣，總負債爲185,952.68萬元人民幣，資産負債率爲25.76%，淨資産爲535,953.05萬元人民幣，2019年度營業收入爲0.00萬元人民幣，淨利潤爲15,527.67萬元人民幣（以上數據已經審計）。截至2020年9月30日，其總資産爲956,428.31萬元人民幣，總負債爲1,993,833.38萬元人民幣，資産負債率爲208.47%，淨資産爲-1,037,405.07萬元人民幣，2020年1-9月營業收入爲0.00萬元人民幣，淨利潤爲35,527.08萬元人民幣（以上數據未經審計）。
22. 被擔保人名稱：新奧清潔能源國際投資有限公司
（1）成立日期：2018年8月28日
（2）實收資本：0.00萬元人民幣
（3）注冊地址：英屬維爾京群島
（4）法定代表人：不適用
（5）主營業務：用于發債的特殊目的機構
（6）股權結構：新能（香港）能源投資有限公司持股100%
（7）財務數據：截至2019年12 月31 日，其總資産爲353,302.94萬元人民幣，總負債爲372,732.02萬元人民幣，資産負債率爲105.50%，淨資産爲-19,429.08萬元人民幣，2019年度營業收入爲0.00萬元人民幣，淨利潤爲-13,851.18萬元人民幣（以上數據已經審計）。截至2020年9月30日，其總資産爲328,781.50萬元人民幣，總負債爲357,727.51萬元人民幣，資産負債率爲108.80%，淨資産爲-28,946.01萬元人民幣，2020年1-9月營業收入爲0.00萬元人民幣，淨利潤爲-17,511.48萬元人民幣（以上數據未經審計）。
三、擔保協議主要內容
公司爲全資及控股子公司提供擔保以及子公司之間提供擔保將采用連帶責任保證擔保的方式，擔保期限爲主債務履行期屆滿之日起兩年，擔保協議的具體內容以相關主體與金融機構實際簽署的協議爲准。
四、董事會意見與獨立董事意見
本公司董事會認爲：公司爲全資及控股子公司提供擔保及子公司之間擔保有助于公司日常業務拓展，符合公司整體和長遠利益，且擔保風險處于公司可控範圍之內，有利于公司可持續發展，不會對公司産生不利影響，不存在損害公司或股東，特別是中小股東利益的情形。
獨立董事意見：公司爲全資及控股子公司提供擔保及子公司之間擔保符合公司經營實際需求和整體發展戰略。被擔保的全資子公司資産優良，財務狀況穩定，資信情況良好，擔保風險在公司的可控範圍內。本次擔保事項決策程序合法有效，符合《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規及公司制度的規定，不存在損害公司和股東，尤其是中小股東利益的情形，符合公司整體利益。我們同意該項議案，並同意將該事項提交公司股東大會審議。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期擔保的情形。公司及其控股子公司對外擔保總額爲人民幣222.66億元，其中公司及控股子公司對關聯方擔保總額7.80億元，公司爲參股公司重慶龍冉能源科技有限公司按持股比例向重慶涪陵能源實業集團有限公司提供限額0.42億元連帶責任保證反擔保，其余均爲公司對控股子公司，及控股子公司之間提供的擔保（含新合並範圍子公司的擔保情況）。公司及其控股子公司對外擔保余額爲人民幣132.61億元，其中公司及控股子公司對關聯方擔保余額7.80億元，公司爲參股公司重慶龍冉能源科技有限公司按持股比例向重慶涪陵能源實業集團有限公司提供限額0.42億元連帶責任保證反擔保，其余均爲公司對控股子公司，及控股子公司之間提供的擔保（含新合並範圍子公司的擔保情況）。公司及其控股子公司對外擔保總額占公司2019年末經審計淨資産238.04%，公司及其控股子公司對外擔保余額占公司2019年末經審計淨資産141.77%。
證券代碼：600803 證券簡稱：新奧股份 公告編號：臨2020-100
新奧天然氣股份有限公司
關于2021年度開展原油及天然氣套期
保值業務的公告
新奧天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年12月15日召開了第九屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于公司及其子公司開展大宗商品套期保值業務的議案》，具體情況如下：
一、交易品種
公司及子公司開展大宗商品套期保值業務，交易的商品主要包括BRENT原油、JCC原油、JKM天然氣、Henry Hub天然氣等互相之間的差價性産品等，交易類型包括掉期、期權及其産品組合等。套保業務必須堅持以套期保值爲目的，保持與實貨的規模、方向、期限等相匹配的原則。
二、套期保值的目的
公司開展大宗商品套期保值業務的目的是對國際進口液化天然氣長約購銷、短期現貨購銷和國內液化天然氣及天然氣貿易的交易價格進行套期保值，通過價格的風險管理，形成實貨交易與套期保值交易的相互對沖，規避國際能源價格波動、宏觀經濟系統化風險等因素對公司業務經營産生的不利影響，降低公司采購成本風險和貿易風險。
三、2020年年初至十一月末套期保值業務情況
2020年在新冠疫情及産油國分歧的影響下，原油市場供需失衡導致價格巨幅下跌，下半年隨著經濟複蘇油價逐步回升。出于對全球能源市場行情的謹慎評估以及整體風險防範的考慮，公司逐步減少了整體套保倉位，鎖定了前期盈利並避免了油價暴跌風險。2020年年初至十一月末，公司液化天然氣套期保值量約33萬噸，期間大宗商品套期保值交易最大余額約爲24億元。
四、擬投入資金及業務期間
套期保值業務的平台爲ISDA協議規範下的場外衍生産品市場及其他受監管的交易平台和金融機構，公司在交易過程中將使用銀行的專項授信額度，不需要繳納任何保證金。本項套期保值業務不會對公司的資金使用計劃産生不利影響。
基于國際行業慣例，考慮宏觀經濟、市場情況變化等影響油氣價格波動，公司對未來5年液化天然氣實貨采銷經營情況及交易成本進行預計和測算，並在此基礎上開展套期保值業務。2021年度，針對公司未來5年液化天然氣實貨采銷業務，開展相應大宗商品套期保值交易余額不超過45億元。大宗商品采用滾動建倉的方式，額度可以循環使用。
五、套期保值業務的風險分析
1、風險分析
（1）操作風險：由于套保業務交易複雜，專業性強，容易出現因不完善的內部流程、員工、系統以及外部事件導致損失的操作風險。
（2）信用風險：交易過程中存在由于對手方違約造成損失的風險。
（3）市場風險：市場行情變動較大，如果突發極端事件，可能産生市場價格巨幅波動，帶來交易損失的風險。
（4）技術風險：從交易成交到最終結算完成交易，存在著因系統崩潰、程序錯誤、信息風險、通信失效等可能導致損失的技術風險。
2、風險控制措施
（1）公司制定了《商品套保制度》，對套保業務細則、組織架構及職責、授權管理、實施流程、風險識別和風險管理等做出明確規定，公司將嚴格按照此制度進行套保業務。
（2）嚴格控制套期保值的交易頭寸規模，公司將在生産經營中存在的風險敞口範圍內進行套保交易。
（3）涉及套期保值業務的實紙貨交易將全部進入ETRM風控系統進行全流程風險管理，保障過程留痕。
（4）公司對各類套保工具提前進行情景模擬測算，做好各類場景策略規劃。在套保業務操作中設置止損機制，實時監控市值、倉位、現金流等，控制最大可能虧損額度。
（5）制定完善的套保業務決策流程、套保交易流程和資金收付流程，以及配套的計算機信息服務設施系統，避免業務流程中存在的操作風險。
（6）公司定期進行內部審計，及時進行風險控制和管理。
六、套期保值業務的可行性分析
鑒于公司目前擁有三份大額液化天然氣國際采購長期合同，全部合同量與國際能源金融市場價格挂鈎，給公司帶來了直接的金融風險敞口。公司開展商品套期保值業務是通過鎖定成本或利潤來規避貿易中價格波動風險的必要舉措，實施套期保值業務具有高度可行性：
1、對于實貨套保業務，實貨交易夥伴在國際上具有很高的聲譽且交付能力強，公司計劃預算可靠，實施套期保值具備可操作條件；
2、公司在場外衍生品市場擁有多個享譽國際的交易對手方，且所涉及的能源衍生品市場公開透明、流動性高，爲套期保值業務創造了可行性條件；
3、公司套保交易操作嚴格按照《商品套保制度》進行，並已于2019年引進實施了國際領先的ETRM風險管理系統，對套期保值過程中的實紙貨交易進行全面的數字化管理，具備較強風險管控能力，有助于落實相關風險防範措施。
綜上所述，公司開展商品套期保值業務是切實可行的，對公司的生産經營是有利的。
七、董事會意見
公司第九屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于公司及其子公司開展大宗商品套期保值業務的議案》，公司獨立董事對此項議案發表獨立意見：公司及子公司開展大宗商品套期保值業務，有利于規避國際能源價格波動、宏觀經濟系統化風險等因素對公司業務經營産生的不利影響，降低公司采購成本風險和貿易風險，是鎖定成本或利潤來規避貿易中價格波動風險的必要舉措；本次議案的決議程序合法有效，符合《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規及公司制度的規定，不存在損害公司和股東，尤其是中小股東利益的情形，符合公司整體利益。
證券代碼：600803 證券簡稱：新奧股份 公告編號：臨2020-095
新奧天然氣股份有限公司
第九屆董事會第二十二次會議決議公告
新奧天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十二次會議通知于2020年12月12日以郵件形式發出，會議按照預定時間于2020年12月15日召開。應出席本次董事會的董事12名，實際出席本次董事會的董事12名。本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《新奧天然氣股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。經有表決權的與會董事表決審議通過如下議案：
一、審議通過了《關于修訂戰略、審計、提名、薪酬與考核委員會議事規則的議案》。
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理准則》、《上市公司章程指引》等相關法律法規及《公司章程》的規定，結合公司治理的實際需要，董事會同意公司對《董事會戰略委員會實施細則》、《董事會審計委員會實施細則》、《董事會提名委員會實施細則》、《董事會薪酬與考核委員會實施細則》的相應條款進行修訂，修訂後的全文詳見同日披露于上海證券交易所網站的相關規則。
表決結果：同意12票、反對0票、棄權0票。
二、審議通過了《關于增補第九屆董事會專門委員會委員的議案》。
根據公司治理的需要，經公司董事長王玉鎖先生提名，董事會同意對公司第九屆董事會戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及關聯交易控制委員會的人員組成進行調整，調整後的專門委員會人員組成如下：
1、董事會戰略委員會
委 員：王玉鎖 于建潮 韓繼深 蔣承宏 張瑾 王子峥 趙令歡 鄭洪弢 李鑫鋼 喬鋼梁 唐稼松 張余
主任委員：王玉鎖
2、董事會審計委員會
委 員：唐稼松 韓繼深 蔣承宏 喬鋼梁 張余
主任委員：唐稼松
3、董事會提名委員會
委 員：喬鋼梁 于建潮 張瑾 唐稼松 張余
主任委員：喬鋼梁
4、董事會薪酬與考核委員會
委 員：喬鋼梁 王子峥 張瑾 唐稼松 張余
主任委員：喬鋼梁
5、董事會關聯交易控制委員會
委 員：唐稼松 蔣承宏 李鑫鋼 喬鋼梁 張余
三、審議通過了《關于2021年度開展委托理財額度預計的議案》。
具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的《新奧股份關于2021年度開展委托理財額度預計的公告》（公告編號：臨2020-096）。
公司獨立董事對此項議案發表了意見爲同意的獨立意見，具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的《新奧股份獨立董事關于公司第九屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：同意12票、反對0票、棄權0票。
四、審議通過了《關于2021年度關聯交易預計的議案》。
具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的《新奧股份關于2021年年度關聯交易預計的公告》（公告編號：臨2020-097）。
公司獨立董事對本議案予以事前認可，並發表意見爲同意的獨立意見，具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的《新奧股份獨立董事關于第九屆董事會第二十二次會議的事前認可意見》及《新奧股份獨立董事關于第九屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。關聯董事王玉鎖先生、于建潮先生、蔣承宏先生、張瑾女士、王子峥先生、鄭洪弢先生對本議案回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。關聯股東需回避表決。
五、審議通過了《關于2021年度擔保額度預計的議案》。
具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站的《新奧股份關于2021年度擔保額度預計的公告》（公告編號：臨2020-098）。
本議案尚需提交股東大會審議。
六、審議通過了《關于子公司開展套期保值業務的議案》。
具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的《新奧股份關于2021年度開展甲醇、煤炭及乙二醇套期保值業務的公告》（公告編號：臨2020-099）。
七、審議通過了《關于公司及子公司開展大宗商品套期保值業務的議案》。
具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的《新奧股份關于2021年度開展原油及天然氣套期保值業務的公告》（公告編號：臨2020-100）。
八、審議通過了《關于公司及子公司開展外彙套期保值業務的議案》。
具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的《新奧股份關于公司及子公司開展外彙套期保值業務的公告》（公告編號：臨2020-101）。
公司獨立董事對此項議案發表了意見爲同意的獨立意見，具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站的《新奧股份獨立董事關于公司第九屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。
九、審議通過了《關于提請召開2020年第五次臨時股東大會的議案》。
具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的《新奧股份關于召開2020年第五次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2020-102）。
證券代碼：600803 證券簡稱：新奧股份 公告編號：臨2020-101
新奧天然氣股份有限公司
關于2021年度公司及子公司開展外彙
套期保值業務的公告
新奧天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于公司及子公司開展外彙套期保值業務的議案》，同意公司及合並範圍內的境內外子公司開展外彙套期保值業務，業務規模累計不超過25億美元。現將具體情況披露如下：
一、開展外彙及利率套期保值業務的目的
受到新冠肺炎疫情的持續、全球經濟放緩等多方面因素影響，外彙市場波動較大。爲有效防範彙率利率波動對公司境外美元債券、流動貸款等外幣融資造成的彙兌風險，公司擬通過金融衍生品工具對公司現有和未來新增外幣彙率和利率風險敞口進行管理，産品以套期保值爲目的，不進行投機和套利交易。
二、2020年年初至今外彙及利率套期保值業務開展情況
2020年年初至今，公司針對3.01億美元開展了利率掉期業務，針對1.65億美元開展了交叉貨幣掉期業務。
三、調整後外彙及利率套期保值業務概述
（一）業務品種
公司擬選擇如下業務類型之一或組合：
1、遠期結售彙業務：對應未來的收付彙金額與時間，與銀行簽訂遠期結售彙合約，鎖定未來收彙的結彙彙率或者未來付彙的購彙彙率。
2、掉期（包括利率和彙率掉期等）：通過利率或者彙率互換，將利率固定或者彙率單項鎖定，或者利率和彙率同時鎖定。
3、外彙期權及期權組合産品（包括封頂期權、價差期權等）：公司與銀行簽訂外彙期權合約，就是否在規定的期間按照合約約定的執行彙率和其他約定條件，買入或者賣出外彙的選擇權進行交易。
（二）業務規模
該業務以套期保值爲目的，不進行投機交易，自公司股東大會審議通過之日起至2021年12月31日止，套保規模累計不超過25億美元。
（三）資金來源
公司將以自有資金支付套期保值業務相關的保證金及到期交割資金（若到期衍生品業務産生虧損）。
（四）交易主體
公司及合並範圍內的子公司。
（五）交易對方
具有外彙套期保值業務經營資格的銀行類金融機構。
（六）授權
爲提高工作效率，及時根據市場情況辦理相關業務，公司董事會不再對具體金融機構出具董事會決議。
四、外彙及利率套期保值業務的風險分析
公司進行外彙及利率套期保值業務遵循穩健原則，不進行以投機爲目的的交易，以具體業務爲依托，規避和防範彙率及利率風險。但進行外彙及利率套期保值業務也存有一定的風險：
1、市場風險
隨著人民幣彙率制度的改革進程，人民幣以市場供給爲基礎，參考一籃子貨幣進行調節，人民幣彙率雙向波動爲常態。當市場波動方向與外彙套期保值合約方向不一致時，意味著公司雖然鎖定了外彙風險，但是放棄了彙率向著公司有利方向波動的正面影響和收益。
2、操作風險
外彙及利率套期保值業務專業性較強，複雜程度高，可能會由于操作人員水平而造成一定風險。
3、履約風險
外彙或利率套期保值交易對手出現違約，不能按照約定履行支付公司套期保值義務。
五、公司對外彙套期保值業務的風險控制措施
1、爲避免市場風險，公司將加強對彙率的研究分析，實時關注國際市場環境變化，適時調整經營策略，同時，公司也將選擇部分進行套期保值，通過套期保值的運用，在套期高度有效情況下，套期工具公允價值變動將抵銷被套期項目公允價值變動，使整個交易的公允價值變動不再對公司損益産生重大影響。
2、爲避免操作風險，公司制定了《外彙套期保值管理制度》，對外彙套期保值業務操作規定、組織機構、業務流程、保密制度、風險管理等方面做出了明確規定。
3、爲避免履約風險，公司套期保值業務均選擇信用級別高的大型商業銀行。
六、會計政策及核算原則
根據財政部《企業會計准則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計准則第24號——套期保值》、《企業會計准則第37號——金融工具列報》相關規定及其指南，對外彙套期保值業務進行相應的核算和披露。
七、董事會意見
公司第九屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于公司及子公司開展外彙套期保值業務的議案》，獨立董事發表獨立意見：公司及子公司擬開展外彙及利率套期保值業務，其目的是規避彙率波動風險，減少彙兌損失，降低公司因存在未來外幣資産和負債而對財務費用的不利影響。上述業務的開展爲滿足公司正常經營發展的需要，符合公司和全體股東的整體利益，有利于公司的未來發展，不會對公司産生不利影響，不存在損害公司股東利益情況。本議案的相關審批程序符合國家相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，因此我們同意公司及子公司開展外彙及利率套期保值業務，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
證券代碼：600803 證券簡稱：新奧股份 公告編號：臨2020-102
新奧天然氣股份有限公司關于召開2020年第五次臨時股東大會的通知
● 股東大會召開日期：2020年12月31日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第五次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：河北省廊坊市開發區華祥路118號新奧科技園B座公司會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2020年12月31日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
本次股東大會的議案1項已經公司第九屆董事會第二十一次會議審議通過、議案2-4項已經公司第九屆董事會第二十二次會議審議通過，詳見公司于2020年12月1日、12月16日刊登在上海證券交易所（www.see.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的相關公告。
2、 特別決議議案：3
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：1、2
應回避表決的關聯股東名稱：ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED、新奧控股投資股份有限公司、河北威遠集團有限公司、廊坊合源投資中心（有限合夥）、王玉鎖先生。
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲准。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記辦法：擬出席現場會議的法人股東代理人憑股東單位營業執照複印件（加蓋公章）、法定代表人授權委托書及其身份證複印件、證券賬戶卡及委托代理人身份證明辦理登記手續；擬出席會議的個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用傳真的方式登記。
3、登記地點及授權委托書送達地點：
聯系人：王碩
聯系電話：0316-2597675
傳 真：0316-2595395
地 址：河北省廊坊市開發區華祥路118號新奧科技園B座
六、 其他事項
出席會議股東及代理人的食宿費及交通費自理。
附件1：授權委托書
授權委托書
新奧天然氣股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年12月31日召開的貴公司2020年第五次臨時股東大會，並代爲行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。