淡馬錫控股旗下的Azalea基金管理公司在星期三（6月14日），如期贖回2018年發行的Astrea系列私募基金債券Astrea IV。Astrea IV的A1級別債券是新加坡第一個上市且面向散戶的私募基金債券。
Azalea在文告中說，除了本金之外，A1級別債券的持有人還獲得了0.5％的本金的額外贖回溢價（Bonus Redemption Premium）。公司說，支付這一溢價是因爲當保薦機構在交易中獲得的累計現金流超過股權的50%時，就達到了績效門檻，從而允許在贖回時支付額外贖回獎金。
另外，Azalea也完全贖回了Astrea IV的A2級別債券，B級別債券則被部分贖回，這將按照事先規定的支付優先順序贖回。
自2006年以來，已發行了七個系列的私募基金債券，其中Astrea 4到7有供散戶認購的部分。Astrea 7債券在去年5月發行，規模爲7億5500萬美元（約10億5000萬新元）。它當時獲得了三倍認購率，收到認購金額超過20億美元，反應相當熱烈。
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Astrea IV的A1級別債券是本地首個挂牌的零售私募基金債券，發行規模爲2億4200萬元，面向散戶部分的每年票息率是4.35％。
Azalea基金管理公司總裁曾安素說：“Astrea IV的A1級別債券的贖回，標志著Azalea首個零售私募基金債券的成果，債券的表現證明了Astrea交易的強勁基本面和Astrea組合的質量。另外，自2018年發行Astrea IV以來，Azalea還發行了另外三個Astrea系列的債券，所有這些債券都有可供新加坡散戶投資者購買的份額。”