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表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
詳情請參見公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《廣州方邦電子股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號:2022-014）。
特此公告。
廣州方邦電子股份有限公司
董事會
2022年2月17日
證券代碼：688020 證券簡稱：方邦股份 公告編號：2022-013
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 擬聘任的會計師事務所名稱：大信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱 “大信會計師事務所”、“大信”）
● 本事項尚需提交公司股東大會審議。
一、擬續聘會計師事務所的情況說明
爲保持審計工作的連續性和穩定性，經董事會審計委員會提議，並經全體獨立董事事前認可，公司擬續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2022年度財務審計機構及內控審計機構，聘期自2021年年度股東大會決議之日起至2022年年度股東大會召開之日止，董事會提請股東大會授權管理層根據2022年公司審計工作量和市場價格情況等與大信協商確定具體報酬。
二、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.機構信息
大信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“大信”）成立于1985年，2012年3月轉制爲特殊普通合夥制事務所，注冊地址爲北京市海澱區知春路1號學院國際大廈1504室。大信在全國設有31家分支機構，在香港設立了分所，並于2017年發起設立了大信國際會計網絡，目前，大信國際會計網絡全球成員有美國、加拿大、澳大利亞、德國、法國、英國、新加坡等26家網絡成員所。大信擁有財政部頒發的會計師事務所執業證書，是我國最早從事證券業務的會計師事務所之一，以及首批獲得H股企業審計資格的事務所，具有近30年的證券業務從業經驗。
2.人員信息
首席合夥人爲胡詠華先生。截至2021年12月31日，大信從業人員總數4262人，其中合夥人156人，注冊會計師1042人。注冊會計師中，超過500人簽署過證券服務業務審計報告。
3.業務信息
2020年度業務收入18.32億元，爲超過10,000家公司提供服務。業務收入中，審計業務收入15.68億元、證券業務收入5.84億元。2020年上市公司年報審計客戶181家（含H股），平均資産額249.51億元，收費總額2.31億元。主要分布于制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、水利環境和公共設施管理業、電力熱力燃氣及水生産和供應業、交通運輸倉儲和郵政業。本公司同行業上市公司審計客戶107家。
4.投資者保護能力
職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過8000萬元，職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定。
近三年因在執業行爲相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：2020年12月，杭州市中級人民法院就“五洋債”案判決本所及其他機構承擔連帶賠償責任，本所不服判決提出上訴。2021年9月，浙江省高級人民法院作出判決，維持原判。
5.獨立性和誠信記錄
大信不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。近三年大信受到行政處罰1次，行政監管措施14次，未受到過刑事處罰、自律監管措施和自律處分。近三年從業人員中2人受到行政處罰、25人次受到監督管理措施。
（二）項目成員情況
1. 基本信息
2.誠信記錄
擬簽字項目合夥人、簽字注冊會計師及質量複核人員近三年不存在因執業行爲受到刑事處罰，受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3.獨立性
擬簽字項目合夥人、簽字注冊會計師及質量複核人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定。
（三）審計收費情況
2021年度大信的審計報酬是75萬元，其中年度財務審計費用爲55萬元，年度內控審計費用爲20萬元。董事會提請股東大會授權管理層根據2022年公司審計工作量和市場價格情況等與大信協商確定具體報酬。
審計收費定價原則主要基于專業服務所承擔的責任和投入專業技術程度，綜合考慮參與工作人員的經驗、級別對應的收費率、投入的工作時間以及市場價格等因素定價。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）公司第三屆董事會審計委員會對大信會計師事務所進行了審查，認爲其具備證券期貨相關業務從業資格，具有多年爲上市公司進行審計的經驗和能力，在執業過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構應盡的職責，能夠客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果、現金流量，同意將續聘大信會計師事務所爲公司2022年財務審計機構及內控審計機構事項提交董事會審議。
（二）公司獨立董事對續聘大信會計師事務所爲公司2022年財務審計機構及內控審計機構事項予以事前一致認可，並發表獨立意見：經認真審查相關資料，大信會計師事務所具備證券期貨相關業務審計從業資格，具有多年爲上市公司進行審計的經驗和能力，能夠滿足公司財務審計和內控審計的工作需要。我們認爲本次聘請的財務審計機構及內控審計機構符合相關法律法規和審議程序，不會影響公司正常的會計報表的審計質量，不會損害全體股東和投資者的合法權益，同意續聘大信會計師事務所爲公司2022年財務審計機構及內控審計機構。
（三）公司于2022年2月16日召開了第三屆董事會第一次會議，會議審議通過了《關于續聘公司2022年度財務審計機構及內控審計機構議案》，同意續聘大信會計師事務所爲公司2022年財務審計機構及內控審計機構。
（四）本次續聘會計師事務所尚需提交公司股東大會審議，聘期自公司2021年年度股東大會決議之日起至2022年年度股東大會召開日止，董事會提請股東大會授權管理層根據2022年公司審計工作量和市場價格情況等與大信協商確定具體報酬。
證券代碼：688020 證券簡稱：方邦股份 公告編號：2022-014
廣州方邦電子股份有限公司
關于召開2021年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2022年3月9日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2021年年度股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：廣州高新技術産業開發區開源大道11號A5棟第六層公司會議室
（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2022年3月9日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
（七） 涉及公開征集股東投票權
不涉及。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
注：本次股東大會還將聽取獨立董事述職報告。
1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2022年2月16日召開的第三屆董事會第一次會議和第三屆監事會第一次會議審議通過。相關議案內容詳見2022年2月17日公司指定披露媒體《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特別決議議案：9
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案4、6、7、9
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：不涉及
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲准。
（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二） 公司董事、監事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記手續：
1、法人股東法定代表人參會的，憑營業執照複印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會的，憑營業執照複印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。
2、個人股東本人參會的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參會的，憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。
3、異地股東可用傳真或信函方式進行登記，須在登記時間送達，信函或傳真登記需附上上述 1、2 款所列的證明材料複印件，出席會議時需攜帶原件。
（二）登記地點：廣州方邦電子股份有限公司董事會辦公室。
郵政地址：廣州高新技術産業開發區開源大道11號A5棟第六層
郵政編碼：510663
聯系人：佘偉宏、孫怡琳
聯系電話：020-8251 2686郵箱：[email protected]
六、 其他事項
本次股東大會擬出席現場會議的股東自行安排食宿及交通費用。
特此公告。
廣州方邦電子股份有限公司董事會
2022年2月17日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
廣州方邦電子股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月9日召開的貴公司2021年年度股東大會，並代爲行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
證券代碼：688020 證券簡稱：方邦股份 公告編號：2022-015
廣州方邦電子股份有限公司
關于公司開展商品套期保值業務的公告
重要內容提示
● 公司擬開展套期保值業務的合約價值不超過2億元，套期保值業務的保證金最高余額不超過五千萬元（額度範圍內資金可滾動使用），資金來源爲自有資金，不涉及募集資金。額度有效期爲自公司董事會審議通過之日起12個月。
● 公司的套期保值業務以正常生産經營爲基礎，以降低原材料價格波動産生的不利影響爲目的，不進行單純以營利爲目的的投機和套利交易。
● 本次期貨套期保值業務事項經董事會審議通過後，無需提交公司股東大會審議。
廣州方邦電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“方邦股份”）于2022年2月16日（星期三）召開第三屆董事會第一次會議、第三屆監事會第一次會議，審議通過了《關于公司開展商品套期保值業務的議案》，同意根據公司實際經營需要，充分利用期貨市場功能對沖原材料大幅波動風險，使用自有資金與銀行等金融機構開展期貨套期保值業務。本次期貨套期保值業務事項經董事會審議通過後，無需提交公司股東大會審議。現將有關事項公告如下：
一、開展套期保值業務的必要性
鑒于銅材占公司産品成本比重較大，其采購價格受市場價格波動影響明顯，爲降低大宗原材料價格波動對生産經營産生不利影響，綜合考慮公司原材料采購規模及套期保值業務的預期成效等因素，在保證正常生産經營的前提下，公司（含控股子公司）擬開展商品套期保值業務。公司的套期保值業務以正常生産經營爲基礎，以降低原材料價格波動産生的不利影響爲目的，不進行單純以營利爲目的的投機和套利交易。
二、擬開展的套期保值業務概述
（一）交易品種
公司擬開展的套期保值業務品種只限于與生産經營相關的有色金屬銅材。
（二）投資規模及期限
公司擬開展套期保值業務的合約價值不超過2億元，套期保值業務的保證金最高余額不超過伍千萬元（額度範圍內資金可滾動使用），資金來源爲自有資金，不涉及募集資金。額度有效期爲自公司董事會審議通過之日起12個月。
（三）授權事項
公司董事會授權董事長在額度範圍和有效期內行使該項決策權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部門負責組織實施。
（四）會計處理相關說明
公司開展有色金屬銅材的套期保值業務，將嚴格按照財政部發布的《企業會計准則第22號-金融工具確認和計量》、《企業會計准則第24號-套期會計》、《企業會計准則第37號-金融工具列報》等相關規定進行會計處理。
三、開展套期保值業務的風險分析
公司開展期貨套期保值業務遵循合法、謹慎、安全和有效原則，不做投機性、套利性的交易操作，主要爲規避原材料價格的大幅波動對公司帶來的影響，但期貨套期保值業務操作仍存在一定風險。
1、價格波動風險：期貨價格如變動較大，期現貨價格波動也會很大，基差的不利波動會造成資金損失。
2、資金風險：由于期貨/期權市場采取嚴格的保證金制度和逐日盯市制度，可能會帶來相應的資金浮虧風險。
3、流動性風險：如果合約活躍度較低，導致套期保值持倉無法成交或無法在合適價位成交，可能會造成實際交易結果與設計方案出現較大偏差，從而産生交易損失。
4、內部控制風險：期貨/期權交易專業性較強，複雜程度較高，可能會産生由于內控體系不完善或人爲的操作失誤所造成的風險。
四、公司采取的風險控制措施
1、公司將套期保值業務規模與公司的生産經營相匹配，套保周期與現貨庫存周期相對應，制定完備的交易預案，加強行情分析和基差規律分析，設置合理的止損，以最大程度對沖價格波動風險。
2、公司將合理調度自有資金用于套期保值業務，控制資金規模，在制定交易預案的同時做好資金測算，以確保資金充裕無虞。在業務操作過程中將合理計劃和使用保證金，合理調度資金以規避風險。
3、公司將配置專職人員重點關注期貨交易情況，科學規劃和使用資金，合理選擇合約月份，避免市場流動性風險。
4、公司制定了《商品套期保值管理制度》，對套期保值交易的授權範圍、審批程序、風險管理等方面做出了明確規定，加強內控管理和提高專業素養，落實風險防範措施，提高套期保值業務的管理水平。
5、公司在進行套期保值業務前，將在多個交易對手和多種産品之間進行比較分析，選擇最適合公司業務背景、流動性強、風險可控的套期保值工具。同時，公司將嚴格遵守交易所相關規定，加強對國家和相關管理機構政策的把握和理解，及時合理地調整套期保值思路與方案。
五、已履行的決策程序
（一）董事會審議情況
公司第三屆董事會第一次會議審議通過了《關于公司開展商品套期保值業務的議案》，同意公司開展商品套期保值業務。
（二）監事會意見
公司開展期貨套期保值業務主要是爲了降低大宗原材料價格波動對生産經營産生的不利影響，符合公司業務發展需要。公司建立健全了有效的審批程序和風險控制體系，並嚴格按照制度要求執行。公司根據相關規定開展期貨套期保值業務，不存在損害上市公司及股東利益的情形。綜上，監事會一致同意公司根據實際經營情況，開展期貨套期保值業務。
（三）獨立董事意見
公司本次擬開展的期貨套期保值業務有助于公司降低大宗原材料價格波動對生産經營産生不利影響，不存在損害公司和中小股東利益的情形。綜上，我們同意公司在確保不影響正常經營資金需求和資金安全的前提下，根據公司業務發展需求，按照相關制度的規定適時開展期貨套期保值業務。
六、保薦機構核查意見
經核查，華泰聯合證券認爲：
1、在保障正常的生産經營前提下，公司開展商品期貨套期保值業務有利于規避原材料價格波動帶來的市場風險，降低經營風險，鎖定經營成本，具有一定的必要性，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
2、公司本次擬開展期貨套期保值業務事項已經公司第三屆董事會第一次會議和第三屆監事會第一次會議審議通過，獨立董事亦發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合相關法律法規的規定。
綜上所述，保薦機構對方邦股份擬開展期貨套期保值業務事項無異議。
七、上網公告附件
1、《廣州方邦電子股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
2、《華泰聯合證券有限責任公司關于廣州方邦電子股份有限公司開展期貨套期保值業務的核查意見》。
證券代碼：688020 證券簡稱：方邦股份 公告編號：2022-016
廣州方邦電子股份有限公司
關于公司開展外彙套期保值業務的公告
● 公司擬開展套期保值業務的資金額度折合/等值不超過3000萬美元（額度範圍內資金可滾動使用），資金來源爲自有資金，不涉及募集資金。額度有效期爲自公司董事會審議通過之日起12個月。
● 公司的套期保值業務以正常生産經營爲基礎，以規避和防範彙率風險爲目的，不進行單純以營利爲目的的投機和套利交易。
● 本次外彙套期保值業務事項經董事會審議通過後，無需提交公司股東大會審議。
廣州方邦電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月16日（星期三）第三屆董事會第一次會議、第三屆監事會第一次會議，審議通過了《關于公司開展外彙套期保值業務的議案》，同意公司根據實際經營需要，規避和防範彙率風險，使用自有資金與銀行等金融機構開展外彙套期保值業務。本次外彙套期保值業務事項經董事會審議通過後，無需提交公司東大會審議。現將有關事項公告如下：
一、開展套期保值業務的必要性
公司進出口業務主要采用美元、日元等外幣進行結算，因此當彙率出現較大波動時，彙兌損益對公司的經營業績會造成一定影響。爲了有效規避外彙市場的風險，防範彙率大幅波動對公司經營業績造成不利影響，提高外彙資金的使用效率，合理降低財務費用，公司擬與銀行等金融機構開展套期保值業務。公司的套期保值業務以正常生産經營爲基礎，以規避和防範彙率風險爲目的，不進行單純以營利爲目的的投機和套利交易。
二、擬開展的套期保值業務概述
（一）業務品種
公司擬開展的套期保值業務包括遠期結售彙業務、外彙掉期業務、利率互換業務、外彙期權業務及其他外彙衍生産品業務等，涉及的幣種爲公司生産經營所使用的主要結算貨幣美元、日元等。
（二）業務規模及期限
公司擬開展套期保值業務的資金額度折合/等值不超過3000萬美元（額度範圍內資金可滾動使用），資金來源爲自有資金，不涉及募集資金。額度有效期爲自公司董事會審議通過之日起12個月。
（三）決策與授權事項
本次公司擬開展外彙套期保值業務事宜已經公司第三屆董事會第一次會議、第三屆監事會第一次會議審議通過，無需提交至股東大會審議。
同時，公司董事會授權董事長在額度範圍和有效期內行使該項決策權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部門負責組織實施。
三、開展套期保值業務的風險分析
公司開展外彙套期保值業務遵循合法、謹慎、安全和有效原則，不做投機性、套利性的交易操作，但外彙套期保值業務操作仍存在一定風險。
1、市場風險：因國內外經濟形勢變化存在不可預見性，可能會造成彙率的大幅波動，外彙套期保值業務面臨一定的市場判斷風險。
2、操作風險：套期保值業務專業性較強，複雜程度高，可能會由于操作人員未及時、充分地理解衍生品信息，或未按規定程序進行操作而造成一定風險。
3、違約風險：對于遠期外彙交易，如果在合約期內銀行違約，則公司不能以約定價格執行外彙合約，存在風險敞口不能有效對沖的風險。
四、公司采取的風險控制措施
1、公司財務部將在董事會授權額度和有效期內，擇機選擇交易結構簡單、流動性強、風險可控的套期保值業務，優選具備合法資質、信用級別高的大型商業銀行，審慎選擇交易對方和套期保值業務，並報董事長批准。未經董事長授權或審批，其他部門和個人無權做出套期保值業務的決定。
2、公司將嚴格執行規範的業務操作流程和授權管理體系，加強對銀行賬戶和資金的管理，嚴格執行資金劃撥和使用的審批程序，最大程度降低信用風險。
3、公司不斷優化相應管控制度及風險防範措施，合理利用會計師事務所等中介資源，加強與銀行等相關專業機構及專家的溝通與交流。
4、公司財務部隨時關注套期保值業務的市場信息，跟蹤套期保值業務公開市場價格或公允價值的變化，及時評估已交易套期保值業務的風險敞口，並及時提交風險分析報告，供公司管理層決策。
5、公司制定了相關制度，對公司外彙套期保值業務的審批權限、操作流程、風險控制等進行明確規定，公司將有效執行制度，嚴格控制業務風險。
五、獨立董事和監事會意見
（一）監事會意見
公司開展外彙套期保值業務主要是爲了防範彙率波動帶來的不利影響，符合公司業務發展需要。公司建立健全了有效的審批程序和風險控制體系，並嚴格按照制度要求執行。公司開展套期保值業務的相關規定，不存在損害上市公司及股東利益的情形。綜上，監事會一致同意公司根據實際經營情況，開展套期保值業務。
（二）獨立董事意見
公司本次擬開展的外彙套期保值業務有助于公司規避外彙市場的風險，防範彙率波動對公司經營業績造成不利影響，提高外彙資金使用效率，合理降低財務費用，不存在損害公司和中小股東利益的情形。綜上，我們同意公司在確保不影響正常經營資金需求和資金安全的前提下，根據業務發展需求，按照相關制度的規定適時開展外彙套期保值業務。
1、公司開展外彙套期保值業務主要是爲了防範彙率波動帶來的不利影響，符合公司業務發展需求，有利于提高外彙資金使用效率，合理降低財務費用，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
2、公司本次擬開展外彙套期保值業務事項已經公司第三屆董事會第一次會議和第三屆監事會第一次會議審議通過，獨立董事亦發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合相關法律法規的規定。
綜上所述，保薦機構對方邦股份擬開展外彙套期保值業務事項無異議。
保薦機構提請投資者關注：雖然公司對套期保值業務采取了相應的風險控制措施，但套期保值業務固有的市場風險、操作風險以及違約風險都可能對公司的經營業績産生影響。
七、上網公告附件
1、《廣州方邦電子股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》；
2、《華泰聯合證券有限責任公司關于廣州方邦電子股份有限公司開展外彙套期保值業務的核查意見》。
證券代碼：688020 證券簡稱：方邦股份 公告編號：2022-020
廣州方邦電子股份有限公司
關于公司開展票據池業務的公告
● 公司及合並範圍內子公司根據實際經營發展及融資需要，擬與銀行等金融機構開展即期余額不超過2億元的票據池業務，最終額度以銀行實際審批辦理爲准。在上述額度和業務期限範圍內，公司董事會授權董事長（或其指定的授權代理人）辦理上述事宜，並代表公司與銀行簽署上述業務項下的有關法律文件，由此産生的法律、經濟責任全部由本公司承擔。以上授權期限爲本次董事會審議通過之日起12個月內有效。
廣州方邦電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月16日（星期三）第三屆董事會第一次會議、第三屆監事會第一次會議，審議通過了《關于公司開展票據池業務的議案》，同意根據公司的經營發展需要，公司及合並範圍內子公司根據實際經營發展及融資需要，擬與銀行等金融機構開展即期余額不超過2億元的票據池業務，最終額度以銀行實際審批辦理爲准。在上述額度和業務期限範圍內，公司董事會授權董事長（或其指定的授權代理人）辦理上述事宜，並代表公司與銀行簽署上述業務項下的有關法律文件，由此産生的法律、經濟責任全部由本公司承擔。以上授權期限爲本次董事會審議通過之日起12個月內有效。現將有關事項公告如下：
一、票據池業務基本情況
1、業務概述
票據池指銀行爲客戶提供商業彙票鑒別、查詢、保管、托收等一系列服務，並可以根據客戶的需要，隨時提供商業彙票的提取、貼現、質押開票等，保證企業經營需要的一種綜合性票據增值服務。銀行通過系統化管理，爲客戶實現票據流動性管理的要求，該業務能全面盤活公司票據資産，減少客戶票據管理成本，切實提高公司票據收益，並能有效降低公司票據風險。
2、合作金融機構
擬開展票據池業務的合作銀行爲國內資信好的中大型商業銀行，具體合作銀行授權經營層根據公司與商業銀行的合作關系、商業銀行票據池服務能力等綜合因素決定。
3、實施主體
票據池業務實施主體爲公司及合並報表範圍內子公司，不存在與公司控股股東、實際控制人及其關聯方共享票據池額度的情況。
4、實施額度
擬開展票據池業務的額度不超過2億元人民幣，即公司及合並範圍內子公司用于與合作金融機構開展票據池業務的質押票據余額不超過2億元人民幣，在上述額度範圍內，可循環使用。
5、業務期限
授權期限自公司董事會會議審議通過之日起12個月。
6、擔保方式
在風險可控的前提下，公司及合並報表範圍內子公司爲票據池的建立和使用可采用最高額質押、保證擔保、一般質押、存單質押、票據質押、保證金質押等多種擔保方式，具體每筆擔保形式及金額授權公司經營層根據公司和合並範圍內子公司的經營需要按照系統利益最大化原則確定。
二、開展票據池業務的目的
1、降低管理成本
通過開展票據池業務，公司及合並報表範圍內子公司可將收到的商業彙票存入合作金融機構進行集中管理，由合作金融機構代爲辦理保管、托收等業務，有利于優化財務結構，減少管理風險，降低管理成本。
2、平衡公司及合並報表範圍內子公司的持票量與用票量
通過開展票據池業務，能實現公司內部票據的統一管理和統籌使用，按需進行額度調劑，有利于解決公司與合並報表範圍內子公司之間持票量與用票量不均衡的問題，全面盤活票據資産。
3、提高資金使用效率
公司及合並報表範圍內的子公司將尚未到期的部分存量票據用作質押開具不超過質押總額的票據，用于支付供應商貨款等日常經營發生的款項，有利于減少貨幣資金占用，提高資金利用率。
三、風險分析與控制措施
1、流動性風險
開展票據池業務，需在合作金融機構開立票據池質押融資業務專項保證金賬戶，作爲票據池項下質押票據到期托收回款的入賬賬戶。應收票據和應付票據的到期日期不一致的情況會導致托收資金進入公司向合作銀行申請開具的保證金賬戶，對公司資金的流動性有一定影響。
風險控制措施：公司及合並報表範圍內的子公司可以通過用新收票據入池置換保證金方式解除這一影響，資金流動性風險可控。
2、擔保風險
公司及合並報表範圍內子公司以進入票據池的票據作質押，向合作金融機構申請開具銀行承兌票據用于支付供應商貨款等日常經營發生的款項，隨著質押票據的到期，辦理托收解付，若票據到期不能正常托收，所質押擔保的票據額度不足，導致合作金融機構要求公司追加擔保。
風險控制措施：公司及合並報表範圍內子公司開展票據池業務後，將建立票據池台賬，安排專人與合作銀行對接，進行跟蹤管理，及時了解到期票據托收解付情況以及安排新收票據入池，保證票據池的安全性和流動性。
四、決策程序和組織實施
1、董事會授權經營層在授權額度及業務期限內行使具體操作的決策權並簽署相關合同文件，包括但不限于選擇合格的商業銀行、確定公司和合並報表範圍內子公司可以使用的票據池具體額度、擔保物及擔保形式、金額等。
2、公司財務部及時分析和跟蹤票據池業務進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制風險，並及時向公司管理層報告。
3、公司審計部負責對票據池業務開展情況進行審計和監督。
4、獨立董事、監事會有權對公司票據池業務的具體情況進行監督與檢查。
目前公司經營情況良好，財務狀況穩健。公司開展票據 池業務，可以將公司的應收票據和待開應付票據統籌管理，盤活公司票據資産， 減少公司資金占用，優化財務結構，提高資金利用率，未損害公司及全體股東的 利益。因此，同意公司開展票據池業務。
（二）獨立董事意見
核查，我們認爲：公司開展票據池業務將有利于減少公司對商業彙票管理的成本，提高流動資産的使用效率，優化財務結構，提高資金利用率，實現股東權益的最大化，不存在損害公司及投資者利益的情況。
六、上網公告附件
證券代碼：688020 證券簡稱：方邦股份 公告編號：2022-010
廣州方邦電子股份有限公司
2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告
根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關規定，廣州方邦電子股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“方邦股份”）董事會對2021年度募集資金存放和實際使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）扣除發行費用後的實際募集資金金額、資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會證監許可 (2019) 1212號文核准，並經上海證券交易所同意， 本公司由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司采用詢價方式，向社會公衆公開發行人民幣普通股(A股）股票 2,000 萬股，發行價爲每股人民幣 53.88 元，共計募集資金 107,760.00 萬元， 扣除承銷和保薦費用7,776.60萬元後的募集資金爲99,983.40萬元，已由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司于2019 年7月18日彙入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用2,079.43萬元後，公司本次募集資金淨額爲97,903.96萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗(2019)7-65 號）。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額
本公司2019年度實際使用募集資金5,806.88萬元，2019年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額爲1,188.29萬元；公司2020年度實際使用募集資金13,652.18萬元，2020年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額爲2,917.80萬元；公司2021年度實際使用募集資金17,819.76萬元，2021年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額爲2,047.53萬元；累計已使用募集資金37,278.81萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額爲6,153.62萬元。
截至2021年12月31日，募集資金余額爲66,778.77萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額）。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理情況
爲了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂）》等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《廣州方邦電子股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，並連同保薦機構華泰聯合證券有限責任公司于2019年7月18日與招商銀行股份有限公司廣州開發區支行、于2019年8月1日分別與華夏銀行股份有限公司廣州開發區支行、中國工商銀行股份有限公司廣州蘿崗支行、中國建設銀行股份有限公司廣州蘿崗支行簽訂了《三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
爲合理利用閑置募集資金、提高募集資金使用效率，2019年8月2日，公司第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第八次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司在確保不影響募集資金投資項目進度、公司正常生産經營及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣 9 億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、發行主體爲有保本承諾的金融機構的保本型理財産品（包括結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、資産組合保本型理財産品，其中資産組合保本型理財産品的購買余額不超過人民幣5,000萬元），使用期限自公司董事會、監事會審議通過之日起 12個月內有效，在上述額度範圍內，資金可以滾動使用。公司獨立董事及保薦機構華泰聯合證券有限責任公司均發表了同意意見；2020年7月31日，公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第十三次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目進度、公司正常生産經營及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣8.5億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、有保本承諾的投資産品，使用期限自公司董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效，在上述額度範圍內，資金可以滾動使用。公司獨立董事及保薦機構華泰聯合證券有限責任公司均發表了同意意見；2021年7月29日，公司第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監事會第十九次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目進度、公司正常生産經營及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣6.5億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、有保本承諾的投資産品，使用期限自公司董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效，在上述額度範圍內，資金可以滾動使用。公司獨立董事及保薦機構華泰聯合證券有限責任公司均發表了同意意見。
公司2021年使用暫時閑置募集資金購買保本型理財産品，累計投資金額213,124.69萬元，累計獲取投資收益1,488.73萬元，期末理財産品余額爲37,124.69萬元。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2021年12月31日，本公司有4個募集資金專戶、2個結構性存款賬戶、8個大額存單賬戶和1個定期存款賬戶，募集資金存放情況如下：
三、本年度募集資金的實際使用情況
1、募集資金投資項目的資金使用情況
截至2021年12月31日，公司募集資金投資項目未出現異常情況，也不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況，募集資金使用情況表詳見本報告附件1。
2、募投項目先期投入及置換情況
截至2021年12月31日，公司不存在募投項目先期投入及置換情況。
3、閑置募集資金暫時補充流動資金情況
截至2021年12月31日，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
4、對閑置募集資金進行現金管理、投資相關産品情況
爲合理利用閑置募集資金、提高募集資金使用效率，2021年7月29日，公司第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監事會第十九次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目進度、公司正常生産經營及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣6.5億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、有保本承諾的投資産品，使用期限自公司董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效，在上述額度範圍內，資金可以滾動使用。公司獨立董事及保薦機構華泰聯合證券有限責任公司均發表了同意意見。
5、使用超募資金永久性補充流動資金或歸還銀行貸款情況
截至2021年12月31日，公司不存在使用超募資金永久性補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
6、將超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資産等）的情況
截至2021年12月31日，公司不存在將超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資産等）的情況。
7、節余募集資金投資項目使用情況
截至2021年12月31日，公司不存在節余募集資金投資項目使用情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
截至2021年12月31日，公司不存在變更募投項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
截至2021年12月31日，公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律法規的規定及時、真實、准確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。本公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
六、會計師對募集資金年度存放和使用情況專項報告的鑒證意見
大信會計師事務所（特殊普通合夥）認爲，方邦股份公司董事會編制的《2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》符合相關規定，在所有重大方面公允反映了2021年度募集資金存放與實際使用的情況。
七、保薦機構主要核查工作
保薦代表人通過資料審閱、現場檢查、訪談溝通等多種方式，對方邦股份募集資金的存放、使用及募集資金投資項目實施情況進行了核查。主要核查內容包括：查閱了公司募集資金賬戶銀行對賬單、募集資金使用原始憑證、中介機構相關報告、募集資金使用情況的相關公告和支持文件等資料，並與公司高管、中層管理人員等相關人員溝通交流等。
八、保薦機構核查意見
經核査，華泰聯合證券認爲：方邦股份2021年度募集資金存放與使用情況符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規和制度文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，並及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
九、上網公告附件
1、《廣州方邦電子股份有限公司募集資金存放與實際使用情況審核報告》。
2、《華泰聯合證券有限責任公司關于廣州方邦電子股份有限公司2021年度募集資金存放和使用情況專項核查意見》。
附件1：
募集資金使用情況對照表
單位：萬元
注1：上表單項數據相加與合計數存在的尾數差異系小數點四舍五入造成。
注2：上表中“補充營運資金項目”募集資金投入進度超過100%，系因實際募集資金投入金額包含了募集資金及其銀行理財收益和利息收益。
證券代碼：688020 證券簡稱：方邦股份 公告編號：2022-012
廣州方邦電子股份有限公司
第三屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
廣州方邦電子股份有限公司（下稱“公司”） 2022年2月16日（星期三）在公司會議室以現場方式召開第三屆監事會第一次會議。本次會議通知已于2022年2月13日（星期日）以電子郵件送達給全體監事，本次會議由監事喻建國先生主持，應出席監事3名，實到3名。其中，監事崔成強先生以通訊方式參加會議並表決。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關法律、法規及規範性文件的規定，會議合法有效。經與會監事審議表決，形成決議如下：
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議表決，形成決議如下：
1、審議並通過了《關于公司2021年度財務決算報告的議案》
報告期內，公司實現營業收入286,350,922.64元，較上年同期減少0.76%；實現營業利潤48,027,588.33元，較上年同期減少66.30%；歸屬于母公司所有者的淨利潤37,833,130.08元，較上年同期減少68.27%。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
2、審議並通過了《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》
監事會根據《公司法》《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定，對公司經營管理情況進行了有效監督，認爲2021年公司抗風險能力與整體競爭能力不斷增強，公司管理層勤勉盡責，認真執行了監事會的各項決議，完成了各項生産經營計劃。
3、審議並通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》
監事會認爲公司2021年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。同意本次利潤分配預案並將該預案提交公司2021年年度股東大會審議。
詳情請參見公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《廣州方邦電子股份有限公司2021年度利潤分配方案公告》（公告編號：2022-009）。
4、審議並通過了《關于公司2021年年度報告及摘要的議案》
經審核，監事會認爲認爲公司2021年年度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度的規定；公司2021年年度報告的內容和格式符合相關規定，公允地反映了公司2021年度的財務狀況和經營成果；在2021年年度報告編制過程中，未發現公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行爲；監事會全體成員保證公司2021年年度報告披露的信息真實、准確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。
詳情請參見公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的廣州方邦電子股份有限公司2021年年度報告及摘要。
5、審議並通過了《關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
經核查，公司2021年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》《廣州方邦電子股份有限公司募集資金管理制度》等法律法規和制度文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，並及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東權益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
詳情請參見公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《廣州方邦電子股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：2022-010）。
6、審議並通過了《關于確認公司2021年度監事薪酬的議案》
監事會確認了公司2021年度監事薪酬發放情況。
7、審議並通過了《關于公司開展外彙套期保值業務的議案》
詳情請參見公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《廣州方邦電子股份有限公司關于公司開展外彙套期保值業務的公告》（公告編號:2022-016）。
8、審議並通過了《關于公司開展商品套期保值業務的議案》
公司開展商品套期保值業務主要是爲了爲降低大宗原材料價格波動對生産經營産生不利影響，符合公司業務發展需要。公司建立健全了有效的審批程序和風險控制體系，並嚴格按照制度要求執行。公司根據相關規定開展商品套期保值業務，不存在損害上市公司及股東利益的情形。綜上，監事會一致同意公司根據實際經營情況，開展期貨套期保值業務。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
詳情請參見公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《廣州方邦電子股份有限公司開展商品套期保值業務的公告》（公告編號:2022-015）。
9、審議並通過了《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》
公司提請股東大會授權董事會決定向特定對象發行融資總額不超過人民幣 3 億元且不超過最近一年末淨資産百分之二十的股票，授權期限爲 2021年年度股東大會通過之日起至 2022年年度股東大會召開之日止。
詳情請參見公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《廣州方邦電子股份有限公司關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的公告》（公告編號:2022-017）。
10、審議並通過了《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》
監事會認爲，根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基准日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
詳情請參見公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《廣州方邦電子股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。
11、審議並通過了《關于選舉第三屆監事會主席的議案》
同意選舉喻建國先生爲公司第三屆監事會主席，任期自第三屆監事會第一次會議審議通過之日起至第三屆監事會任期屆滿之日止。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
詳情請參見公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《廣州方邦電子股份有限公司關于選舉董事長、監事會主席及聘任董事會專門委員會委員的公告》（公告編號:2022-019）。
監事會
2022年2月17日